Barloworld Valutazione
BRL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRL1 ( €4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRL1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRL1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
BNR Brenntag | 14.6x | 12.2% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10x | 8.0% | €127.2m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
BRL1 Barloworld | 8.6x | 6.6% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.34 | €4.83 +11.4% | 5.4% | €5.25 | €4.51 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.24 | €4.79 +12.9% | 4.8% | €5.14 | €4.42 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.38 | €4.79 +9.3% | 4.8% | €5.14 | €4.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.68 | €4.69 +0.2% | 6.4% | €5.23 | €4.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.56 | €4.37 -4.1% | 12.2% | €5.10 | €3.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.20 | €4.37 +4.1% | 12.2% | €5.10 | €3.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.22 | €4.30 +2.0% | 12.7% | €5.07 | €3.32 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.22 | €4.22 -0.07% | 11.0% | €4.75 | €3.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.92 | €4.11 +40.8% | 11.6% | €4.71 | €3.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.14 | €4.22 +34.3% | 13.6% | €5.08 | €3.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.58 | €4.54 +26.7% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.74 | €4.54 +21.3% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.64 | €4.54 +24.6% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €4.78 +24.4% | 7.7% | €5.30 | €4.20 | €4.24 | 5 |
| Oct ’24 | €4.10 | €4.78 +16.5% | 7.7% | €5.30 | €4.20 | €4.38 | 5 |
| Sep ’24 | €3.96 | €4.74 +19.7% | 9.3% | €5.30 | €4.09 | €4.68 | 5 |
| Aug ’24 | €4.10 | €4.96 +21.1% | 9.3% | €5.55 | €4.28 | €4.56 | 5 |
| Jul ’24 | €4.00 | €4.49 +12.3% | 9.4% | €5.14 | €3.96 | €4.20 | 4 |
| Jun ’24 | €3.80 | €4.49 +18.2% | 9.4% | €5.14 | €3.96 | €4.22 | 4 |
| May ’24 | €4.24 | €4.68 +10.4% | 8.9% | €5.03 | €3.97 | €4.22 | 4 |
| Apr ’24 | €4.40 | €4.68 +6.4% | 8.1% | €4.97 | €4.03 | €2.92 | 4 |
| Mar ’24 | €4.64 | €4.68 +0.9% | 8.1% | €4.97 | €4.03 | €3.14 | 4 |
| Feb ’24 | €4.62 | €4.59 -0.7% | 10.9% | €5.13 | €3.98 | €3.58 | 4 |
| Jan ’24 | €4.58 | €4.74 +3.5% | 10.6% | €5.22 | €4.05 | €3.74 | 3 |
| Dec ’23 | €5.65 | €5.90 +4.5% | 10.8% | €6.66 | €5.10 | €3.64 | 3 |
| Nov ’23 | €5.50 | €5.96 +8.3% | 9.3% | €6.68 | €5.34 | €3.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.