Koninklijke BAM Groep nv

DB:BGPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Koninklijke BAM Groep Valutazione

BGPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.97
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BGPA ( €6.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGPA?

Metrica chiave: Poiché BGPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGPA su PE?
Rapporto PE28.7x
Guadagni€62.18m
Cap. di mercato€1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42.2xn/a€1.6b
BGPA Koninklijke BAM Groep
28.7x29.12%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGPA 28.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.71
€6.05
-9.77%
2.48%€6.20€5.90n/a2
May ’26€5.85
€6.05
+3.51%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Apr ’26€5.09
€6.05
+18.86%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Mar ’26€5.04
€6.05
+20.04%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Feb ’26€4.09
€5.65
+38.07%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Jan ’26€4.18
€5.65
+35.23%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Dec ’25€4.03
€5.40
+33.93%
5.56%€5.70€5.10n/a2
Nov ’25€4.29
€4.88
+13.58%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Oct ’25€4.28
€4.88
+13.96%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Sep ’25€3.76
€4.78
+26.86%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Aug ’25€3.74
€4.78
+27.54%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jul ’25€3.94
€4.78
+21.19%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.80
€4.78
+25.53%
19.37%€5.70€3.85n/a2
May ’25€3.82
€4.78
+25.07%
19.37%€5.70€3.85€5.852
Apr ’25€3.47
€3.18
-8.50%
21.26%€3.85€2.50€5.092
Mar ’25€3.26
€3.18
-2.55%
21.26%€3.85€2.50€5.042
Feb ’25€2.51
€2.90
+15.54%
13.79%€3.30€2.50€4.092
Jan ’25€2.43
€2.90
+19.34%
13.79%€3.30€2.50€4.182
Dec ’24€2.54
€2.90
+13.99%
13.79%€3.30€2.50€4.032
Nov ’24€1.94
€2.80
+44.63%
17.86%€3.30€2.30€4.292
Oct ’24€1.99
€2.80
+41.06%
17.86%€3.30€2.30€4.282
Sep ’24€1.94
€2.80
+44.18%
17.86%€3.30€2.30€3.762
Aug ’24€2.10
€2.90
+37.83%
20.69%€3.50€2.30€3.742
Jul ’24€1.76
€2.90
+64.96%
20.69%€3.50€2.30€3.942
Jun ’24€1.90
€2.90
+52.63%
20.69%€3.50€2.30€3.802
May ’24€1.95
€2.90
+48.57%
20.69%€3.50€2.30€3.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.99
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke BAM Groep nv è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Luuk Van BeekDegroof Petercam
Will WymanGoldman Sachs