AAR Valutazione
ARZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARZ ( €59.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARZ?
Metrica chiave: Poiché ARZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$64.20m |
| Cap. di mercato | US$2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
OHB OHB | 13x | n/a | €905.9m |
FQT Frequentis | 21.3x | 14.9% | €366.2m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.9% | €26.7b |
ARZ AAR | 34.3x | 35.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.75 | €74.75 +25.1% | 4.6% | €78.44 | €69.21 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €64.85 | €74.75 +15.3% | 4.6% | €78.44 | €69.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €53.45 | €74.29 +39.0% | 4.6% | €77.95 | €68.78 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €59.00 | €74.71 +26.6% | 2.0% | €76.05 | €72.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.70 | €77.22 +31.6% | 2.1% | €79.06 | €74.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €59.20 | €77.22 +30.4% | 2.1% | €79.06 | €74.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €67.00 | €77.13 +15.1% | 3.0% | €79.72 | €74.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €64.35 | €77.13 +19.9% | 3.0% | €79.72 | €74.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €65.75 | €77.36 +17.7% | 2.6% | €80.93 | €75.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €54.70 | €72.74 +33.0% | 9.1% | €79.58 | €60.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €60.70 | €71.21 +17.3% | 8.4% | €75.77 | €59.34 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €55.25 | €71.21 +28.9% | 8.4% | €75.77 | €59.34 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €55.65 | €69.92 +25.6% | 8.3% | €73.55 | €59.93 | €57.20 | 4 |
| Dec ’24 | €62.40 | €64.13 +2.8% | 7.7% | €73.50 | €59.72 | €64.85 | 5 |
| Nov ’24 | €55.10 | €64.02 +16.2% | 2.9% | €66.63 | €61.87 | €53.45 | 4 |
| Oct ’24 | €55.20 | €64.02 +16.0% | 2.9% | €66.63 | €61.87 | €59.00 | 4 |
| Sep ’24 | €55.85 | €59.15 +5.9% | 1.6% | €60.71 | €58.03 | €58.70 | 4 |
| Aug ’24 | €52.90 | €59.15 +11.8% | 1.6% | €60.71 | €58.03 | €59.20 | 4 |
| Jul ’24 | €52.25 | €56.00 +7.2% | 7.1% | €62.02 | €50.91 | €67.00 | 4 |
| Jun ’24 | €46.02 | €56.00 +21.7% | 7.1% | €62.02 | €50.91 | €64.35 | 4 |
| May ’24 | €46.50 | €53.37 +14.8% | 4.0% | €54.89 | €50.32 | €65.75 | 3 |
| Apr ’24 | €48.80 | €52.16 +6.9% | 4.2% | €55.23 | €50.63 | €54.70 | 3 |
| Mar ’24 | €51.00 | €52.50 +2.9% | 10.2% | €60.79 | €46.05 | €60.70 | 4 |
| Feb ’24 | €46.40 | €52.50 +13.1% | 10.2% | €60.79 | €46.05 | €55.25 | 4 |
| Jan ’24 | €41.00 | €48.36 +18.0% | 1.8% | €48.99 | €47.11 | €55.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 01:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AAR Corp. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Michael Callahan | Capstone Investments |