ARZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARZ ( €65.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARZ?
Metrica chiave: Poiché ARZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARZ su PE?
Rapporto PE
38.8x
Guadagni
US$64.20m
Cap. di mercato
US$2.43b
ARZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
16.2x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ARZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.8x
Rapporto equo PE
26.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€65.65
€74.75
+13.9%
4.6%
€78.44
€69.21
n/a
4
Nov ’25
€53.45
€74.29
+39.0%
4.6%
€77.95
€68.78
n/a
4
Oct ’25
€59.00
€74.71
+26.6%
2.0%
€76.05
€72.47
n/a
4
Sep ’25
€58.70
€77.22
+31.6%
2.1%
€79.06
€74.46
n/a
5
Aug ’25
€59.20
€77.22
+30.4%
2.1%
€79.06
€74.46
n/a
5
Jul ’25
€67.00
€77.13
+15.1%
3.0%
€79.72
€74.16
n/a
5
Jun ’25
€64.35
€77.13
+19.9%
3.0%
€79.72
€74.16
n/a
5
May ’25
€65.75
€77.36
+17.7%
2.6%
€80.93
€75.29
n/a
5
Apr ’25
€54.70
€72.74
+33.0%
9.1%
€79.58
€60.15
n/a
5
Mar ’25
€60.70
€71.21
+17.3%
8.4%
€75.77
€59.34
n/a
5
Feb ’25
€55.25
€71.21
+28.9%
8.4%
€75.77
€59.34
n/a
5
Jan ’25
€55.65
€69.92
+25.6%
8.3%
€73.55
€59.93
n/a
4
Dec ’24
€62.40
€64.13
+2.8%
7.7%
€73.50
€59.72
n/a
5
Nov ’24
€55.10
€64.02
+16.2%
2.9%
€66.63
€61.87
€53.45
4
Oct ’24
€55.20
€64.02
+16.0%
2.9%
€66.63
€61.87
€59.00
4
Sep ’24
€55.85
€59.15
+5.9%
1.6%
€60.71
€58.03
€58.70
4
Aug ’24
€52.90
€59.15
+11.8%
1.6%
€60.71
€58.03
€59.20
4
Jul ’24
€52.25
€56.00
+7.2%
7.1%
€62.02
€50.91
€67.00
4
Jun ’24
€46.02
€56.00
+21.7%
7.1%
€62.02
€50.91
€64.35
4
May ’24
€46.50
€53.37
+14.8%
4.0%
€54.89
€50.32
€65.75
3
Apr ’24
€48.80
€52.16
+6.9%
4.2%
€55.23
€50.63
€54.70
3
Mar ’24
€51.00
€52.50
+2.9%
10.2%
€60.79
€46.05
€60.70
4
Feb ’24
€46.40
€52.50
+13.1%
10.2%
€60.79
€46.05
€55.25
4
Jan ’24
€41.00
€48.36
+18.0%
1.8%
€48.99
€47.11
€55.65
3
Dec ’23
€44.40
€51.41
+15.8%
3.3%
€53.46
€49.35
€62.40
3
Nov ’23
€44.60
€51.41
+15.3%
3.3%
€53.46
€49.35
€55.10
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.