AF Gruppen ASA

DB:AF8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

AF Gruppen Valutazione

AF8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AF8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.87
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AF8 ( €12.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AF8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF8?

Metrica chiave: Poiché AF8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AF8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AF8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AF8 su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniNOK 706.00m
Cap. di mercatoNOK 16.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AF8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AF8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.4x27.41%€1.1b
B5A0 BAUER
28.6x37.93%€260.4m
HOT HOCHTIEF
13.1x0.55%€12.4b
VOS Vossloh
22.6x18.70%€1.4b
AF8 AF Gruppen
22.7x15.07%€16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AF8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AF8 22.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AF8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AF8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AF8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AF8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.54
€13.06
+4.15%
22.08%€15.94€10.18n/a2
May ’26€12.40
€13.06
+5.33%
22.08%€15.94€10.18n/a2
Apr ’26€12.16
€13.53
+11.28%
22.08%€16.52€10.54n/a2
Mar ’26€12.44
€12.10
-2.71%
14.89%€13.91€10.30n/a2
Feb ’26€13.40
€11.71
-12.64%
16.06%€13.59€9.83n/a2
Jan ’25€10.90
€11.37
+4.34%
29.63%€14.74€8.00€12.382
Dec ’24€9.74
€11.37
+16.77%
29.63%€14.74€8.00€11.742
Nov ’24€9.87
€12.23
+23.89%
25.00%€15.29€9.17€10.622
Oct ’24€10.82
€12.13
+12.09%
25.00%€15.16€9.10€10.682
Sep ’24€11.08
€12.13
+9.46%
25.00%€15.16€9.10€10.422
Aug ’24€11.86
€11.80
-0.49%
27.27%€15.02€8.58€11.362
Jul ’24€11.14
€11.80
+5.94%
27.27%€15.02€8.58€11.502
Jun ’24€11.32
€11.80
+4.26%
27.27%€15.02€8.58€11.822
May ’24€13.54
€12.80
-5.44%
25.00%€16.00€9.60€11.882
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.17
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AF Gruppen ASA è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Martin StenshallDanske Bank