AF Gruppen ASA

DB:AF8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

AF Gruppen Valutazione

AF8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AF8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.32
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AF8 ( €13.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AF8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AF8?

Metrica chiave: Poiché AF8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AF8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AF8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AF8 su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniNOK 508.00m
Cap. di mercatoNOK 17.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AF8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AF8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
106.6x38.0%€1.2b
B5A0 BAUER
34.9x38.2%€191.1m
HOT HOCHTIEF
14.9x1.8%€10.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8x18.4%€1.5b
AF8 AF Gruppen
34.5x31.4%€17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AF8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AF8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AF8 34.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AF8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AF8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AF8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AF8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AF8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.58
€12.57
-7.5%
16.1%€14.43€9.76n/a3
Feb ’26€13.40
€12.57
-6.2%
16.1%€14.43€9.76n/a3
Jan ’25€10.90
€11.41
+4.7%
29.6%€14.79€8.03€12.382
Dec ’24€9.74
€11.41
+17.2%
29.6%€14.79€8.03€11.742
Nov ’24€9.87
€12.23
+23.9%
25.0%€15.29€9.17€10.622
Oct ’24€10.82
€12.13
+12.1%
25.0%€15.16€9.10€10.682
Sep ’24€11.08
€12.13
+9.5%
25.0%€15.16€9.10€10.422
Aug ’24€11.86
€11.78
-0.7%
27.3%€15.00€8.57€11.362
Jul ’24€11.14
€11.71
+5.2%
27.3%€14.91€8.52€11.502
Jun ’24€11.32
€11.86
+4.7%
27.3%€15.09€8.62€11.822
May ’24€13.54
€12.39
-8.5%
25.0%€15.48€9.29€11.882
Apr ’24€12.86
€12.39
-3.7%
25.0%€15.48€9.29€11.662
Mar ’24€13.66
€12.80
-6.3%
25.0%€16.00€9.60€11.222
Feb ’24€13.14
€13.30
+1.2%
26.3%€16.80€9.80€10.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.50
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AF Gruppen ASA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Martin StenshallDanske Bank