Come si colloca il rapporto 9ZE di PE rispetto ai suoi colleghi?

9ZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Come si colloca il 9ZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

9ZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).

Qual è il 9ZE PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9ZE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di 9ZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

9ZE ( €8.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €9.39 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

9ZE Panoramica delle azioni

Torpol S.A. costruisce e modernizza infrastrutture ferroviarie in Polonia. Maggiori dettagli

9ZE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 10.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 6.05% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (6.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (13.6%)

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Torpol S.A. Concorrenti

BAUER

HMSE:B5A0

€192.8m

thyssenkrupp nucera KGaA

XTRA:NCH2

€1.1b

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€10.5b

AHT Syngas Technology

DB:3SQ1

€22.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Torpol
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	zł8.40
Massimo di 52 settimane	zł9.25
Minimo di 52 settimane	zł6.89
Beta	0.56
Variazione di 1 mese	13.67%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	16.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	9ZE	DE Construction	DE Mercato
7D	5.0%	2.3%	2.1%
1Y	n/a	23.4%	15.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 9ZE rispetto al settore German Construction.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 9ZE rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is 9ZE's price volatile compared to industry and market?
9ZE volatility
9ZE Average Weekly Movement	9.3%
Construction Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 9ZE è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 9ZE nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1991	774	n/a	www.torpol.pl

Torpol S.A. costruisce e modernizza infrastrutture ferroviarie in Polonia. Costruisce sistemi di catenarie aeree, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di controllo del traffico ferroviario e strutture di ingegneria stradale e civile; realizza il tracciato dei binari e le opere associate. L'azienda costruisce e modernizza anche le vie di corsa, i binari e i sistemi tranviari di transito rapido; costruisce attraversamenti a pagamento e linee ciclabili, installa barriere antirumore e tappeti antivibranti.

Torpol S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Torpol con la sua capitalizzazione di mercato?
9ZE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€191.78m
Guadagni(TTM)	€18.99m
Ricavi(TTM)	€312.52m

10.0x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

9ZE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
9ZE Conto economico (TTM)
Ricavi	zł1.33b
Costo del fatturato	zł1.19b
Profitto lordo	zł138.06m
Altre spese	zł57.56m
Guadagni	zł80.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.50
Margine lordo	10.42%
Margine di profitto netto	6.08%
Rapporto debito/patrimonio netto	1.0%

Come si è comportato 9ZE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/03 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/03 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Torpol S.A. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Piotr Zybala	Biuro maklerskie mBanku
Marek Straszak	Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz Duda	Erste Group Bank AG