Comfort Systems USA Valutazione
9CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CF ( €419.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €414.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CF?
Metrica chiave: Poiché 9CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$468.14m |
| Cap. di mercato | US$15.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 116.6x | 35.2% | €1.3b |
8TRA Traton | 5.4x | 8.9% | €13.8b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
9CF Comfort Systems USA | 33.2x | 15.3% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €419.60 | €507.68 +21.0% | 10.2% | €570.00 | €418.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €470.60 | €483.80 +2.8% | 12.4% | €576.18 | €412.93 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €359.20 | €390.14 +8.6% | 4.5% | €406.78 | €366.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €354.00 | €333.53 -5.8% | 2.3% | €341.84 | €323.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €323.60 | €333.53 +3.1% | 2.3% | €341.84 | €323.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €305.80 | €333.53 +9.1% | 2.3% | €341.84 | €323.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €278.60 | €308.87 +10.9% | 6.4% | €335.59 | €288.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €300.00 | €308.87 +3.0% | 6.4% | €335.59 | €288.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €290.00 | €307.56 +6.1% | 5.6% | €335.77 | €289.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €292.00 | €285.67 -2.2% | 8.6% | €319.69 | €255.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €286.00 | €284.59 -0.5% | 9.7% | €322.70 | €258.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €200.00 | €187.78 -6.1% | 1.6% | €191.15 | €183.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €186.00 | €186.81 +0.4% | 3.1% | €193.09 | €178.96 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €177.00 | €186.81 +5.5% | 3.1% | €193.09 | €178.96 | €470.60 | 3 |
| Nov ’24 | €171.00 | €186.81 +9.2% | 3.1% | €193.09 | €178.96 | €359.20 | 3 |
| Oct ’24 | €167.00 | €168.85 +1.1% | 4.5% | €175.51 | €158.24 | €354.00 | 3 |
| Sep ’24 | €172.00 | €168.85 -1.8% | 4.5% | €175.51 | €158.24 | €323.60 | 3 |
| Aug ’24 | €158.00 | €168.85 +6.9% | 4.5% | €175.51 | €158.24 | €305.80 | 3 |
| Jul ’24 | €152.00 | €153.63 +1.1% | 3.3% | €160.67 | €148.73 | €278.60 | 3 |
| Jun ’24 | €138.00 | €158.00 +14.5% | 2.9% | €162.65 | €153.35 | €300.00 | 2 |
| May ’24 | €135.00 | €154.96 +14.8% | 2.9% | €159.51 | €150.40 | €290.00 | 2 |
| Apr ’24 | €130.00 | €156.40 +20.3% | 3.0% | €161.14 | €151.66 | €292.00 | 2 |
| Mar ’24 | €137.00 | €156.40 +14.2% | 3.0% | €161.14 | €151.66 | €286.00 | 2 |
| Feb ’24 | €111.00 | €131.59 +18.5% | 3.8% | €136.65 | €126.53 | €200.00 | 2 |
| Jan ’24 | €110.00 | €131.59 +19.6% | 3.8% | €136.65 | €126.53 | €186.00 | 2 |
| Dec ’23 | €120.00 | €131.59 +9.7% | 3.8% | €136.65 | €126.53 | €177.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comfort Systems USA, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Clint Fendley | Davenport & Company |