Comfort Systems USA, Inc.

DB:9CF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.8b

Comfort Systems USA Valutazione

9CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€584.29
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9CF ( €417.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €584.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9CF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CF?

Metrica chiave: Poiché 9CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9CF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9CF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9CF su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$595.40m
Cap. di mercatoUS$16.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9CF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9CF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
HOT HOCHTIEF
13x0.55%€12.3b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
47.5x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€247.5m
8TRA Traton
6.1x10.50%€15.3b
9CF Comfort Systems USA
27.8x9.95%€16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9CF 27.8xMedia del settore 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9CF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9CF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€417.20
€442.84
+6.15%
6.35%€497.97€411.29n/a6
May ’26€345.60
€438.23
+26.80%
6.35%€492.79€407.01n/a6
Apr ’26€299.60
€454.30
+51.64%
6.87%€508.67€405.46n/a6
Mar ’26€345.40
€475.35
+37.62%
6.87%€532.24€424.25n/a6
Feb ’26€429.20
€519.44
+21.03%
10.42%€571.86€419.36n/a5
Jan ’26€410.00
€507.68
+23.82%
10.24%€570.00€418.00n/a5
Dec ’25€470.60
€483.80
+2.80%
12.44%€576.18€412.93n/a5
Nov ’25€359.20
€390.14
+8.61%
4.46%€406.78€366.10n/a3
Oct ’25€354.00
€333.53
-5.78%
2.30%€341.84€323.37n/a3
Sep ’25€323.60
€333.53
+3.07%
2.30%€341.84€323.37n/a3
Aug ’25€305.80
€333.53
+9.07%
2.30%€341.84€323.37n/a3
Jul ’25€278.60
€308.87
+10.86%
6.36%€335.59€288.98n/a3
Jun ’25€300.00
€308.87
+2.96%
6.36%€335.59€288.98n/a3
May ’25€290.00
€307.56
+6.05%
5.59%€335.77€289.14€345.604
Apr ’25€292.00
€285.67
-2.17%
8.60%€319.69€255.75€299.604
Mar ’25€286.00
€284.59
-0.49%
9.70%€322.70€258.16€345.403
Feb ’25€200.00
€187.78
-6.11%
1.61%€191.15€183.80€429.203
Jan ’25€186.00
€186.81
+0.44%
3.14%€193.09€178.96€410.003
Dec ’24€177.00
€186.81
+5.54%
3.14%€193.09€178.96€470.603
Nov ’24€171.00
€186.81
+9.25%
3.14%€193.09€178.96€359.203
Oct ’24€167.00
€168.85
+1.10%
4.49%€175.51€158.24€354.003
Sep ’24€172.00
€168.85
-1.83%
4.49%€175.51€158.24€323.603
Aug ’24€158.00
€168.85
+6.86%
4.49%€175.51€158.24€305.803
Jul ’24€152.00
€153.63
+1.07%
3.32%€160.67€148.73€278.603
Jun ’24€138.00
€158.00
+14.49%
2.94%€162.65€153.35€300.002
May ’24€135.00
€154.96
+14.78%
2.94%€159.51€150.40€290.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€444.19
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comfort Systems USA, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Clint FendleyDavenport & Company
Sophie KarpGuggenheim Securities, LLC