Comfort Systems USA, Inc.

DB:9CF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

Comfort Systems USA Valutazione

9CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€430.27
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9CF ( €429.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €430.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9CF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CF?

Metrica chiave: Poiché 9CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9CF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9CF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9CF su PE?
Rapporto PE33.1x
GuadagniUS$468.14m
Cap. di mercatoUS$15.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9CF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9CF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
HOT HOCHTIEF
14.6x1.8%€10.5b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
102.8x38.0%€1.1b
8TRA Traton
5.8x8.0%€15.0b
MTX MTU Aero Engines
25.1x12.2%€17.8b
9CF Comfort Systems USA
33.1x15.9%€15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9CF 33.1xMedia del settore 14.0xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9CF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9CF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€429.20
€519.44
+21.0%
10.4%€571.86€419.36n/a5
Jan ’26€410.00
€507.68
+23.8%
10.2%€570.00€418.00n/a5
Dec ’25€470.60
€483.80
+2.8%
12.4%€576.18€412.93n/a5
Nov ’25€359.20
€390.14
+8.6%
4.5%€406.78€366.10n/a3
Oct ’25€354.00
€333.53
-5.8%
2.3%€341.84€323.37n/a3
Sep ’25€323.60
€333.53
+3.1%
2.3%€341.84€323.37n/a3
Aug ’25€305.80
€333.53
+9.1%
2.3%€341.84€323.37n/a3
Jul ’25€278.60
€308.87
+10.9%
6.4%€335.59€288.98n/a3
Jun ’25€300.00
€308.87
+3.0%
6.4%€335.59€288.98n/a3
May ’25€290.00
€307.56
+6.1%
5.6%€335.77€289.14n/a4
Apr ’25€292.00
€285.67
-2.2%
8.6%€319.69€255.75n/a4
Mar ’25€286.00
€284.59
-0.5%
9.7%€322.70€258.16n/a3
Feb ’25€200.00
€187.78
-6.1%
1.6%€191.15€183.80€429.203
Jan ’25€186.00
€186.81
+0.4%
3.1%€193.09€178.96€410.003
Dec ’24€177.00
€186.81
+5.5%
3.1%€193.09€178.96€470.603
Nov ’24€171.00
€186.81
+9.2%
3.1%€193.09€178.96€359.203
Oct ’24€167.00
€168.85
+1.1%
4.5%€175.51€158.24€354.003
Sep ’24€172.00
€168.85
-1.8%
4.5%€175.51€158.24€323.603
Aug ’24€158.00
€168.85
+6.9%
4.5%€175.51€158.24€305.803
Jul ’24€152.00
€153.63
+1.1%
3.3%€160.67€148.73€278.603
Jun ’24€138.00
€158.00
+14.5%
2.9%€162.65€153.35€300.002
May ’24€135.00
€154.96
+14.8%
2.9%€159.51€150.40€290.002
Apr ’24€130.00
€156.40
+20.3%
3.0%€161.14€151.66€292.002
Mar ’24€137.00
€156.40
+14.2%
3.0%€161.14€151.66€286.002
Feb ’24€111.00
€131.59
+18.5%
3.8%€136.65€126.53€200.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€535.58
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Comfort Systems USA, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Clint FendleyDavenport & Company