Monadelphous Group Limited

DB:8MP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €780.0m

Monadelphous Group Valutazione

8MP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8MP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8MP ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8MP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8MP?

Metrica chiave: Poiché 8MP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8MP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8MP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8MP su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniAU$62.20m
Cap. di mercatoAU$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8MP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8MP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
VOS Vossloh
14x10.6%€792.1m
8MP Monadelphous Group
20.1x8.2%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8MP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8MP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8MP 20.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8MP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8MP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8MP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8MP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8MP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.70
€8.64
+12.2%
7.3%€9.99€7.77n/a13
Nov ’25€7.45
€8.62
+15.7%
7.4%€9.97€7.76n/a13
Oct ’25€8.05
€8.66
+7.6%
7.2%€9.99€7.77n/a13
Sep ’25€7.85
€8.52
+8.5%
7.1%€9.79€7.62n/a14
Aug ’25€7.40
€8.61
+16.3%
7.1%€9.77€7.42n/a13
Jul ’25€8.05
€9.05
+12.4%
6.6%€10.05€7.63n/a13
Jun ’25€8.30
€8.90
+7.2%
6.9%€9.91€7.52n/a12
May ’25€8.15
€8.82
+8.3%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Apr ’25€8.45
€8.82
+4.4%
6.8%€9.77€7.42n/a13
Mar ’25€8.50
€8.83
+3.9%
7.0%€9.82€7.46n/a12
Feb ’25€8.10
€8.96
+10.7%
7.6%€9.89€7.47n/a11
Jan ’25€9.05
€9.05
-0.01%
7.8%€9.96€7.52n/a11
Dec ’24€8.50
€8.81
+3.7%
8.7%€9.82€7.42n/a12
Nov ’24€8.40
€8.76
+4.2%
9.2%€9.88€7.16€7.4511
Oct ’24€8.55
€8.67
+1.4%
8.7%€9.85€7.14€8.0511
Sep ’24€8.70
€8.34
-4.2%
9.2%€9.67€7.00€7.8511
Aug ’24€8.20
€8.14
-0.8%
9.5%€9.31€6.66€7.4011
Jul ’24€7.10
€8.16
+14.9%
8.5%€9.04€6.81€8.0510
Jun ’24€7.30
€7.92
+8.5%
8.1%€8.82€6.64€8.3010
May ’24€7.40
€7.96
+7.5%
8.7%€8.88€6.69€8.159
Apr ’24€7.65
€8.35
+9.2%
8.0%€9.18€6.92€8.458
Mar ’24€7.60
€8.35
+9.9%
8.0%€9.18€6.92€8.508
Feb ’24€8.75
€8.71
-0.5%
9.4%€9.77€6.99€8.108
Jan ’24€8.35
€8.68
+4.0%
9.7%€10.08€6.98€9.058
Dec ’23€8.75
€8.81
+0.7%
9.7%€10.11€7.00€8.507
Nov ’23€9.05
€8.60
-4.9%
8.1%€9.45€7.24€8.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-2.0%

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