Monadelphous Group Valutazione
8MP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8MP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8MP ( €8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8MP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8MP?
Metrica chiave: Poiché 8MP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8MP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | AU$62.20m |
| Cap. di mercato | AU$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8MP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.2x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 119.1x | 35.2% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 32.3x | 38.2% | €176.5m |
HOT HOCHTIEF | 13.4x | 1.9% | €9.7b |
SLT Schaltbau Holding | 144x | n/a | €654.8m |
8MP Monadelphous Group | 21.9x | 9.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8MP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 77.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8MP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8MP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8MP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8MP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.05 | €8.42 +4.6% | 7.5% | €9.71 | €7.55 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.70 | €8.64 +12.2% | 7.3% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.45 | €8.62 +15.7% | 7.4% | €9.97 | €7.76 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €8.05 | €8.66 +7.6% | 7.2% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €7.85 | €8.52 +8.5% | 7.1% | €9.79 | €7.62 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €7.40 | €8.61 +16.3% | 7.1% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €8.05 | €9.05 +12.4% | 6.6% | €10.05 | €7.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €8.30 | €8.90 +7.2% | 6.9% | €9.91 | €7.52 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.15 | €8.82 +8.3% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.45 | €8.82 +4.4% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.50 | €8.83 +3.9% | 7.0% | €9.82 | €7.46 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.10 | €8.96 +10.7% | 7.6% | €9.89 | €7.47 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €9.05 | €9.05 -0.01% | 7.8% | €9.96 | €7.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.50 | €8.81 +3.7% | 8.7% | €9.82 | €7.42 | €7.70 | 12 |
| Nov ’24 | €8.40 | €8.76 +4.2% | 9.2% | €9.88 | €7.16 | €7.45 | 11 |
| Oct ’24 | €8.55 | €8.67 +1.4% | 8.7% | €9.85 | €7.14 | €8.05 | 11 |
| Sep ’24 | €8.70 | €8.34 -4.2% | 9.2% | €9.67 | €7.00 | €7.85 | 11 |
| Aug ’24 | €8.20 | €8.14 -0.8% | 9.5% | €9.31 | €6.66 | €7.40 | 11 |
| Jul ’24 | €7.10 | €8.16 +14.9% | 8.5% | €9.04 | €6.81 | €8.05 | 10 |
| Jun ’24 | €7.30 | €7.92 +8.5% | 8.1% | €8.82 | €6.64 | €8.30 | 10 |
| May ’24 | €7.40 | €7.96 +7.5% | 8.7% | €8.88 | €6.69 | €8.15 | 9 |
| Apr ’24 | €7.65 | €8.35 +9.2% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.45 | 8 |
| Mar ’24 | €7.60 | €8.35 +9.9% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.50 | 8 |
| Feb ’24 | €8.75 | €8.71 -0.5% | 9.4% | €9.77 | €6.99 | €8.10 | 8 |
| Jan ’24 | €8.35 | €8.68 +4.0% | 9.7% | €10.08 | €6.98 | €9.05 | 8 |
| Dec ’23 | €8.75 | €8.81 +0.7% | 9.7% | €10.11 | €7.00 | €8.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Monadelphous Group Limited è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Shaurya Visen | BofA Global Research |
| Raju Ahmed | CCZ Equities Pty Limited |