Eurocell Valutazione
6YQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6YQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6YQ ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6YQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6YQ?
Metrica chiave: Poiché 6YQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6YQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | UK£12.50m |
| Cap. di mercato | UK£177.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6YQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ST5 STEICO | 9.3x | -7.2% | €256.9m |
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
WUG Westag | 24.3x | n/a | €117.9m |
TSS InnoTec TSS | 10.1x | n/a | €58.9m |
6YQ Eurocell | 14.2x | 22.3% | €177.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6YQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6YQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6YQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6YQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6YQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.02 | €2.31 +14.3% | 4.4% | €2.41 | €2.21 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.10 | €2.27 +8.2% | 4.4% | €2.37 | €2.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.14 | €2.27 +6.1% | 4.4% | €2.37 | €2.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.06 | €2.27 +10.3% | 4.4% | €2.37 | €2.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.60 | €2.05 +27.9% | 4.3% | €2.14 | €1.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.71 | €2.05 +19.7% | 4.3% | €2.14 | €1.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.45 | €2.03 +39.8% | 4.3% | €2.12 | €1.94 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.44 | €2.03 +40.8% | 4.3% | €2.12 | €1.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.52 | €2.01 +32.3% | 4.3% | €2.10 | €1.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.41 | €2.01 +42.6% | 4.3% | €2.10 | €1.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.31 | €2.01 +53.8% | 4.3% | €2.10 | €1.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.40 | €1.89 +35.0% | 7.4% | €2.06 | €1.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.39 | €1.89 +36.0% | 7.4% | €2.06 | €1.72 | €2.00 | 3 |
| Dec ’24 | €1.31 | €1.89 +44.3% | 7.4% | €2.06 | €1.72 | €2.10 | 3 |
| Nov ’24 | €1.13 | €2.02 +78.9% | 4.3% | €2.11 | €1.93 | €2.14 | 2 |
| Oct ’24 | €1.26 | €2.02 +60.4% | 4.3% | €2.11 | €1.93 | €2.06 | 2 |
| Sep ’24 | €1.24 | €2.29 +85.0% | 10.0% | €2.52 | €2.07 | €1.60 | 2 |
| Aug ’24 | €1.18 | €2.29 +94.5% | 10.0% | €2.52 | €2.07 | €1.71 | 2 |
| Jul ’24 | €1.23 | €2.29 +86.5% | 10.0% | €2.52 | €2.07 | €1.45 | 2 |
| Jun ’24 | €1.26 | €2.29 +82.1% | 10.0% | €2.52 | €2.07 | €1.44 | 2 |
| May ’24 | €1.37 | €2.58 +88.4% | 9.9% | €2.84 | €2.33 | €1.52 | 2 |
| Apr ’24 | €1.47 | €2.68 +82.2% | 9.0% | €2.85 | €2.34 | €1.41 | 3 |
| Mar ’24 | €1.58 | €2.68 +69.6% | 9.0% | €2.85 | €2.34 | €1.31 | 3 |
| Feb ’24 | €1.56 | €2.68 +71.7% | 9.0% | €2.85 | €2.34 | €1.40 | 3 |
| Jan ’24 | €1.60 | €2.77 +73.3% | 2.9% | €2.83 | €2.66 | €1.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurocell plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Tessa Starmer | Canaccord Genuity |
| Clyde Lewis | Peel Hunt LLP |