Prodways Group SA

DB:5PD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.3m

Prodways Group Valutazione

5PD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5PD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.44
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5PD ( €0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5PD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PD?

Metrica chiave: Poiché 5PD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5PD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5PD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5PD su PE?
Rapporto PE66.6x
Guadagni€545.00k
Cap. di mercato€36.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5PD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5PD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
DAR DATRON
12x23.88%€32.9m
ALXA Alexanderwerk
11.4xn/a€53.6m
HP3A Ringmetall
8.9x13.25%€94.8m
KWG KHD Humboldt Wedag International
8.5xn/a€89.5m
5PD Prodways Group
66.6x44.55%€36.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5PD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5PD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5PD 66.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5PD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5PD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5PD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5PD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5PD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€0.76
+4.40%
14.29%€0.90€0.60n/a4
May ’26€0.55
€0.71
+30.04%
17.42%€0.90€0.60n/a4
Apr ’26€0.59
€0.72
+21.82%
10.72%€0.80€0.60n/a4
Mar ’26€0.65
€0.66
+1.55%
8.47%€0.72€0.60n/a4
Feb ’26€0.56
€0.66
+18.02%
8.47%€0.72€0.60n/a4
Jan ’26€0.56
€0.66
+17.23%
9.34%€0.74€0.60n/a4
Dec ’25€0.44
€0.62
+41.23%
7.56%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.12%
7.56%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.10%
11.41%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.29%
20.41%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.88%
20.41%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.50%
17.46%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.87%
17.46%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.00%
17.46%€1.20€0.80€0.554
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.16%
10.63%€1.20€0.90€0.594
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.12%
3.85%€1.20€1.10€0.654
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.39%
14.95%€1.55€1.10€0.564
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.58%
15.03%€1.70€1.10€0.564
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.75%
15.03%€1.70€1.10€0.444
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.74%
10.05%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.82%
10.66%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.72%
10.66%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.47%
10.66%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+47.97%
12.15%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.87%
7.79%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.55%
10.20%€3.50€2.70€0.674
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.74
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prodways Group SA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Emmanuel ParotGilbert Dupont