Prodways Group SA

DB:5PD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.8m

Prodways Group Valutazione

5PD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5PD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5PD ( €0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5PD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PD?

Metrica chiave: Poiché 5PD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5PD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5PD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5PD su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€63.24m
Cap. di mercato€25.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5PD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5PD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
SNG Singulus Technologies
0.2x17.4%€11.5m
5PD Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5PD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
5PD 0.4xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5PD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5PD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5PD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5PD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.48
€0.62
+27.8%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Feb ’24€3.09
€4.35
+41.0%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.40
€4.35
+27.9%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Dec ’23€3.76
€4.35
+15.8%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Nov ’23€3.69
€4.35
+18.0%
7.4%€4.80€4.00€0.924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%