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Macfarlane Group Valutazione
5K6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5K6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5K6 ( €1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5K6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5K6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£180.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5K6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €66.7m |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €130.0m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
5K6 Macfarlane Group | 12.3x | 9.2% | €180.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5K6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5K6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.36 | €1.71 +25.8% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.32 | €1.77 +34.4% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.43 | €1.77 +24.0% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.73 +23.3% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.44 | €1.73 +19.9% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.62 | €1.71 +5.8% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.51 | €1.71 +13.5% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.39 | €1.71 +23.3% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.40 | €1.71 +22.2% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.69 +31.8% | 3.4% | €1.78 | €1.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.69 +51.1% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.20 | €1.69 +41.2% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | €1.33 | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.67 +34.9% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.32 | 2 |
| Aug ’24 | €1.28 | €1.67 +30.4% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.43 | 2 |
| Jul ’24 | €1.20 | €1.67 +39.1% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.40 | 2 |
| Jun ’24 | €1.22 | €1.67 +37.2% | 2.3% | €1.72 | €1.63 | €1.44 | 3 |
| May ’24 | €1.17 | €1.63 +39.4% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.62 | 2 |
| Apr ’24 | €1.16 | €1.63 +40.6% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.