Macfarlane Group PLC

DB:5K6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €206.2m

Macfarlane Group Valutazione

5K6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5K6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5K6 ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5K6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K6?

Metrica chiave: Poiché 5K6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5K6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5K6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5K6 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUK£14.70m
Cap. di mercatoUK£171.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5K6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5K6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
5K6 Macfarlane Group
11.6x8.3%€171.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5K6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5K6 11.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5K6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5K6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5K6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.25
€1.75
+40.2%
2.8%€1.81€1.69n/a3
Dec ’25€1.21
€1.71
+41.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Nov ’25€1.28
€1.71
+33.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Oct ’25€1.33
€1.71
+28.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Sep ’25€1.32
€1.77
+33.9%
2.7%€1.83€1.71n/a3
Aug ’25€1.43
€1.77
+24.0%
2.7%€1.83€1.71n/a3
Jul ’25€1.40
€1.73
+23.3%
3.2%€1.80€1.69n/a3
Jun ’25€1.44
€1.73
+19.9%
3.2%€1.80€1.69n/a3
May ’25€1.62
€1.71
+5.8%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Apr ’25€1.51
€1.71
+13.5%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Mar ’25€1.39
€1.71
+23.3%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Feb ’25€1.40
€1.71
+22.2%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Jan ’25€1.33
€1.71
+28.6%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Dec ’24€1.28
€1.69
+31.8%
3.4%€1.78€1.63€1.214
Nov ’24€1.12
€1.69
+51.1%
3.4%€1.79€1.64€1.284
Oct ’24€1.20
€1.69
+41.2%
3.4%€1.79€1.64€1.334
Sep ’24€1.24
€1.67
+34.9%
1.0%€1.69€1.65€1.322
Aug ’24€1.28
€1.67
+30.4%
1.0%€1.69€1.65€1.432
Jul ’24€1.20
€1.67
+39.1%
1.0%€1.69€1.65€1.402
Jun ’24€1.22
€1.67
+37.2%
2.3%€1.72€1.63€1.443
May ’24€1.17
€1.63
+39.4%
3.1%€1.68€1.58€1.622
Apr ’24€1.16
€1.63
+40.6%
3.1%€1.68€1.58€1.512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Macfarlane Group PLC è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg
Philip HallamBerenberg