Costain Group PLC

DB:5JY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €399.4m

Costain Group Valutazione

5JY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5JY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.86
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5JY ( €1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5JY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JY?

Metrica chiave: Poiché 5JY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5JY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5JY su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUK£30.60m
Cap. di mercatoUK£335.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5JY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.8x
B5A0 BAUER
28.6x37.93%€260.4m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.4x27.41%€1.1b
HOT HOCHTIEF
13.1x0.55%€12.4b
NOEJ NORMA Group
160.1x76.03%€369.6m
5JY Costain Group
11x12.09%€335.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5JY 11.0xMedia del settore 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.42
€1.73
+21.65%
15.16%€2.22€1.37n/a6
May ’26€1.25
€1.70
+35.73%
16.16%€2.23€1.37n/a6
Apr ’26€1.24
€1.70
+36.83%
16.16%€2.23€1.37n/a6
Mar ’26€1.27
€1.59
+25.46%
20.39%€2.24€1.26n/a6
Feb ’26€1.09
€1.58
+45.28%
22.42%€2.25€1.27n/a5
Jan ’26€1.25
€1.58
+26.68%
22.42%€2.25€1.27n/a5
Dec ’25€1.20
€1.39
+15.57%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Nov ’25€1.21
€1.39
+14.62%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Oct ’25€1.13
€1.39
+22.73%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Sep ’25€1.19
€1.39
+16.55%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Aug ’25€0.98
€1.10
+11.96%
9.60%€1.21€0.93n/a4
Jul ’25€0.98
€1.10
+11.96%
9.60%€1.21€0.93n/a4
Jun ’25€1.00
€1.10
+10.28%
9.60%€1.21€0.93n/a4
May ’25€0.93
€1.08
+16.06%
14.35%€1.22€0.82€1.254
Apr ’25€0.84
€1.08
+28.49%
14.35%€1.22€0.82€1.244
Mar ’25€0.69
€0.98
+43.12%
22.49%€1.19€0.64€1.274
Feb ’25€0.77
€0.98
+27.32%
22.49%€1.19€0.64€1.094
Jan ’25€0.72
€0.98
+36.16%
22.49%€1.19€0.64€1.254
Dec ’24€0.71
€0.98
+37.11%
22.49%€1.19€0.64€1.204
Nov ’24€0.56
€0.98
+76.64%
22.49%€1.19€0.64€1.214
Oct ’24€0.63
€0.98
+56.86%
22.49%€1.19€0.64€1.134
Sep ’24€0.65
€0.85
+30.87%
27.29%€1.19€0.58€1.194
Aug ’24€0.55
€0.85
+56.47%
27.29%€1.19€0.58€0.984
Jul ’24€0.51
€0.85
+66.01%
26.89%€1.18€0.58€0.984
Jun ’24€0.57
€0.83
+46.27%
26.89%€1.16€0.57€1.004
May ’24€0.65
€0.83
+26.92%
26.89%€1.15€0.57€0.934
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.68
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 15:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costain Group PLC è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward Hugh PrestBerenberg
Maximillian HayesCavendish
David BuxtonCavendish