Costain Group PLC

DB:5JY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €350.2m

Costain Group Valutazione

5JY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5JY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.74
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5JY ( €1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5JY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JY?

Metrica chiave: Poiché 5JY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5JY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5JY su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUK£30.50m
Cap. di mercatoUK£290.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5JY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
B5A0 BAUER
34.9x38.2%€188.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
64.4x35.0%€1.2b
HOT HOCHTIEF
14.7x-0.9%€11.4b
HDD Heidelberger Druckmaschinen
2.9x4.6%€333.6m
5JY Costain Group
9.5x12.7%€290.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5JY 9.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.26
€1.60
+27.2%
20.4%€2.26€1.27n/a6
Feb ’26€1.09
€1.56
+43.6%
22.4%€2.23€1.25n/a5
Jan ’26€1.25
€1.58
+26.7%
22.4%€2.25€1.27n/a5
Dec ’25€1.20
€1.39
+15.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Nov ’25€1.21
€1.39
+14.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Oct ’25€1.13
€1.39
+22.7%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Sep ’25€1.19
€1.39
+16.5%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Aug ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jul ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jun ’25€1.00
€1.10
+10.3%
9.6%€1.21€0.93n/a4
May ’25€0.93
€1.08
+16.1%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Apr ’25€0.84
€1.08
+28.5%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Mar ’25€0.69
€0.98
+43.1%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Feb ’25€0.77
€0.98
+27.3%
22.5%€1.19€0.64€1.094
Jan ’25€0.72
€0.98
+36.2%
22.5%€1.19€0.64€1.254
Dec ’24€0.71
€0.98
+37.1%
22.5%€1.19€0.64€1.204
Nov ’24€0.56
€0.98
+76.6%
22.5%€1.19€0.64€1.214
Oct ’24€0.63
€0.98
+56.9%
22.5%€1.19€0.64€1.134
Sep ’24€0.65
€0.85
+30.9%
27.3%€1.19€0.58€1.194
Aug ’24€0.55
€0.85
+56.5%
27.3%€1.19€0.58€0.984
Jul ’24€0.51
€0.85
+66.0%
26.9%€1.18€0.58€0.984
Jun ’24€0.57
€0.83
+46.3%
26.9%€1.16€0.57€1.004
May ’24€0.65
€0.83
+26.9%
26.9%€1.15€0.57€0.934
Apr ’24€0.59
€0.83
+38.7%
26.9%€1.15€0.57€0.844
Mar ’24€0.48
€0.74
+54.1%
30.1%€0.99€0.46€0.694
Feb ’24€0.50
€0.74
+47.9%
30.1%€0.99€0.46€0.774
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.55
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costain Group PLC è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward Hugh PrestBerenberg
Maximillian HayesCavendish
David BuxtonCavendish