Costain Group PLC

DB:5JY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €349.0m

Costain Group Valutazione

5JY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5JY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5JY ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5JY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JY?

Metrica chiave: Poiché 5JY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5JY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5JY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5JY su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUK£30.50m
Cap. di mercatoUK£289.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5JY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5JY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
5JY Costain Group
9.5x12.1%€289.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5JY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5JY 9.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5JY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5JY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5JY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.25
€1.58
+26.7%
22.4%€2.25€1.27n/a5
Dec ’25€1.20
€1.39
+15.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Nov ’25€1.21
€1.39
+14.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Oct ’25€1.13
€1.39
+22.7%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Sep ’25€1.19
€1.39
+16.5%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Aug ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jul ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jun ’25€1.00
€1.10
+10.3%
9.6%€1.21€0.93n/a4
May ’25€0.93
€1.08
+16.1%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Apr ’25€0.84
€1.08
+28.5%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Mar ’25€0.69
€0.98
+43.1%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Feb ’25€0.77
€0.98
+27.3%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Jan ’25€0.72
€0.98
+36.2%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Dec ’24€0.71
€0.98
+37.1%
22.5%€1.19€0.64€1.204
Nov ’24€0.56
€0.98
+76.6%
22.5%€1.19€0.64€1.214
Oct ’24€0.63
€0.98
+56.9%
22.5%€1.19€0.64€1.134
Sep ’24€0.65
€0.85
+30.9%
27.3%€1.19€0.58€1.194
Aug ’24€0.55
€0.85
+56.5%
27.3%€1.19€0.58€0.984
Jul ’24€0.51
€0.85
+66.0%
26.9%€1.18€0.58€0.984
Jun ’24€0.57
€0.83
+46.3%
26.9%€1.16€0.57€1.004
May ’24€0.65
€0.83
+26.9%
26.9%€1.15€0.57€0.934
Apr ’24€0.59
€0.83
+38.7%
26.9%€1.15€0.57€0.844
Mar ’24€0.48
€0.74
+54.1%
30.1%€0.99€0.46€0.694
Feb ’24€0.50
€0.74
+47.9%
30.1%€0.99€0.46€0.774
Jan ’24€0.43
€0.74
+72.8%
30.1%€0.99€0.46€0.724
Dec ’23€0.46
€0.74
+61.5%
30.1%€0.99€0.46€0.714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costain Group PLC è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Andrew BlainInvestec Bank plc (UK)