MIRAIT ONE Valutazione
5FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FO ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FO?
Metrica chiave: Poiché 5FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | JP¥13.76b |
| Cap. di mercato | JP¥202.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
B5A0 BAUER | 32.3x | 38.2% | €176.5m |
HOT HOCHTIEF | 13.2x | 1.9% | €9.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 7.7% | €1.1b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.5x | 18.4% | €1.5b |
5FO MIRAIT ONE | 14.7x | 15.4% | €202.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.