Quanex Building Products Corporation

DB:4Q2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Quanex Building Products Valutazione

4Q2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4Q2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4Q2 ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4Q2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Q2?

Metrica chiave: Poiché 4Q2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4Q2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4Q2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4Q2 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$74.36m
Cap. di mercatoUS$1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4Q2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4Q2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€407.1m
ST5 STEICO
9.6x-7.6%€266.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10.2xn/a€58.4m
4Q2 Quanex Building Products
18.2x24.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4Q2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4Q2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4Q2 18.2xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4Q2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4Q2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4Q2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4Q2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4Q2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.20
€34.71
+27.6%
3.4%€35.97€33.13n/a3
Nov ’25€26.60
€35.45
+33.3%
7.5%€38.84€32.36n/a3
Oct ’25€24.80
€34.16
+37.8%
9.8%€38.09€29.93n/a3
Sep ’25€24.60
€35.81
+45.6%
7.5%€39.24€32.70n/a3
Aug ’25€30.80
€35.81
+16.3%
7.5%€39.24€32.70n/a3
Jul ’25€25.60
€35.81
+39.9%
7.5%€39.24€32.70n/a3
Jun ’25€29.60
€35.81
+21.0%
7.5%€39.24€32.70n/a3
May ’25€31.40
€35.81
+14.0%
7.5%€39.24€32.70n/a3
Apr ’25€35.80
€34.11
-4.7%
4.6%€35.63€31.98n/a3
Mar ’25€32.00
€32.30
+0.9%
2.3%€33.22€31.38n/a3
Feb ’25€28.80
€30.30
+5.2%
9.3%€32.72€26.36n/a3
Jan ’25€28.00
€30.30
+8.2%
9.3%€32.72€26.36n/a3
Dec ’24€28.20
€30.14
+6.9%
10.2%€33.56€26.10n/a3
Nov ’24€25.20
€30.14
+19.6%
10.2%€33.56€26.10€26.603
Oct ’24€27.00
€30.14
+11.6%
10.2%€33.56€26.10€24.803
Sep ’24€26.20
€26.45
+1.0%
15.9%€29.87€20.54€24.603
Aug ’24€25.60
€26.45
+3.3%
15.9%€29.87€20.54€30.803
Jul ’24€24.80
€26.45
+6.6%
15.9%€29.87€20.54€25.603
Jun ’24€19.50
€24.95
+27.9%
15.0%€29.21€20.08€29.603
May ’24€17.00
€24.95
+46.7%
15.0%€29.21€20.08€31.403
Apr ’24€18.80
€26.07
+38.7%
13.4%€29.80€20.49€35.804
Mar ’24€24.40
€30.64
+25.6%
11.8%€34.88€25.46€32.004
Feb ’24€23.60
€30.64
+29.8%
11.8%€34.88€25.46€28.804
Jan ’24€22.40
€30.64
+36.8%
11.8%€34.88€25.46€28.004
Dec ’23€22.60
€32.90
+45.6%
14.3%€38.04€25.70€28.204
Nov ’23€22.20
€32.90
+48.2%
14.3%€38.04€25.70€25.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%