The AZEK Company Inc.

DB:4N1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.3b

AZEK Valutazione

4N1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4N1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.25
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4N1 ( €43.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4N1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4N1?

Metrica chiave: Poiché 4N1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4N1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4N1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4N1 su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniUS$153.38m
Cap. di mercatoUS$6.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4N1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4N1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
VIB3 Villeroy & Boch
14.6x43.5%€412.4m
ST5 STEICO
10x-7.2%€276.6m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
4N1 AZEK
41.8x12.3%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4N1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4N1 41.8xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4N1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4N1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4N1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.80
€54.15
+23.6%
8.5%€63.01€45.56n/a19
Jan ’26€45.40
€53.06
+16.9%
8.7%€62.69€45.33n/a19
Dec ’25€49.20
€50.86
+3.4%
6.6%€55.26€44.78n/a19
Nov ’25€40.00
€46.52
+16.3%
7.1%€52.80€39.83n/a19
Oct ’25€42.20
€45.18
+7.1%
7.5%€51.49€38.85n/a19
Sep ’25€38.40
€44.70
+16.4%
8.0%€51.32€38.72n/a19
Aug ’25€40.00
€47.17
+17.9%
6.9%€52.55€40.56n/a20
Jul ’25€38.40
€49.27
+28.3%
6.8%€53.60€42.51n/a19
Jun ’25€44.20
€49.27
+11.5%
6.8%€53.60€42.51n/a19
May ’25€42.60
€49.54
+16.3%
7.6%€56.33€41.31n/a20
Apr ’25€45.80
€46.69
+1.9%
7.0%€53.77€40.79n/a20
Mar ’25€45.20
€45.38
+0.4%
5.4%€48.05€40.66n/a19
Feb ’25€36.60
€37.91
+3.6%
9.0%€41.50€27.67n/a19
Jan ’25€34.60
€35.39
+2.3%
9.3%€41.00€27.33€45.4019
Dec ’24€32.20
€34.74
+7.9%
7.4%€39.54€27.59€49.2018
Nov ’24€25.00
€34.75
+39.0%
7.5%€39.74€28.39€40.0018
Oct ’24€28.00
€35.46
+26.6%
5.7%€39.31€31.82€42.2018
Sep ’24€32.20
€34.84
+8.2%
6.3%€38.88€30.55€38.4019
Aug ’24€29.40
€29.68
+0.9%
15.6%€35.56€15.50€40.0020
Jul ’24€27.80
€27.58
-0.8%
11.7%€31.37€15.68€38.4020
Jun ’24€22.20
€27.58
+24.2%
11.7%€31.37€15.68€44.2020
May ’24€24.60
€26.76
+8.8%
12.5%€30.79€16.30€42.6020
Apr ’24€21.60
€27.30
+26.4%
12.4%€31.84€16.86€45.8020
Mar ’24€22.20
€27.30
+23.0%
12.4%€31.84€16.86€45.2020
Feb ’24€22.60
€22.77
+0.8%
13.1%€27.66€14.75€36.6020
Jan ’24€19.20
€21.43
+11.6%
14.9%€28.08€14.98€34.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€54.62
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The AZEK Company Inc. è coperta da 24 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays