AZEK Valutazione
4N1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4N1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4N1 (€40) is trading above our estimate of fair value (€29.36)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4N1 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4N1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4N1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4N1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 15.3x | 43.5% | €431.0m |
ST5 STEICO | 11.7x | -6.9% | €323.9m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €118.6m |
G1A GEA Group | 18.5x | 7.2% | €7.6b |
4N1 AZEK | 38.9x | 6.3% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4N1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the peer average (17.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4N1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4N1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the European Building industry average (19.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4N1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4N1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €46.52 +16.3% | 7.1% | €52.80 | €39.83 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €42.20 | €45.18 +7.1% | 7.5% | €51.49 | €38.85 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €38.40 | €44.70 +16.4% | 8.0% | €51.32 | €38.72 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €40.00 | €47.17 +17.9% | 6.9% | €52.55 | €40.56 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €38.40 | €49.27 +28.3% | 6.8% | €53.60 | €42.51 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €44.20 | €49.27 +11.5% | 6.8% | €53.60 | €42.51 | n/a | 19 |
| May ’25 | €42.60 | €49.54 +16.3% | 7.6% | €56.33 | €41.31 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €45.80 | €46.69 +1.9% | 7.0% | €53.77 | €40.79 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €45.20 | €45.38 +0.4% | 5.4% | €48.05 | €40.66 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €36.60 | €37.91 +3.6% | 9.0% | €41.50 | €27.67 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €34.60 | €35.39 +2.3% | 9.3% | €41.00 | €27.33 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €32.20 | €34.74 +7.9% | 7.4% | €39.54 | €27.59 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €25.00 | €34.75 +39.0% | 7.5% | €39.74 | €28.39 | €40.00 | 18 |
| Oct ’24 | €28.00 | €35.46 +26.6% | 5.7% | €39.31 | €31.82 | €42.20 | 18 |
| Sep ’24 | €32.20 | €34.84 +8.2% | 6.3% | €38.88 | €30.55 | €38.40 | 19 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.68 +0.9% | 15.6% | €35.56 | €15.50 | €40.00 | 20 |
| Jul ’24 | €27.80 | €27.58 -0.8% | 11.7% | €31.37 | €15.68 | €38.40 | 20 |
| Jun ’24 | €22.20 | €27.58 +24.2% | 11.7% | €31.37 | €15.68 | €44.20 | 20 |
| May ’24 | €24.60 | €26.76 +8.8% | 12.5% | €30.79 | €16.30 | €42.60 | 20 |
| Apr ’24 | €21.60 | €27.30 +26.4% | 12.4% | €31.84 | €16.86 | €45.80 | 20 |
| Mar ’24 | €22.20 | €27.30 +23.0% | 12.4% | €31.84 | €16.86 | €45.20 | 20 |
| Feb ’24 | €22.60 | €22.77 +0.8% | 13.1% | €27.66 | €14.75 | €36.60 | 20 |
| Jan ’24 | €19.20 | €21.43 +11.6% | 14.9% | €28.08 | €14.98 | €34.60 | 20 |
| Dec ’23 | €19.00 | €21.33 +12.3% | 14.1% | €28.50 | €15.20 | €32.20 | 20 |
| Nov ’23 | €17.30 | €24.29 +40.4% | 13.2% | €30.37 | €18.22 | €25.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.