The AZEK Company Inc.

DB:4N1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

AZEK Valutazione

4N1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4N1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.97
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4N1 ( €45.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4N1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4N1?

Metrica chiave: Poiché 4N1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4N1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4N1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4N1 su PE?
Rapporto PE48.9x
GuadagniUS$150.88m
Cap. di mercatoUS$7.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4N1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4N1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.6xn/a€70.3m
4N1 AZEK
48.9x17.11%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4N1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4N1 48.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4N1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4N1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.9x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4N1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4N1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.80
€48.27
+5.39%
7.72%€54.62€43.08n/a15
May ’26€43.60
€47.55
+9.06%
8.39%€53.61€42.18n/a15
Apr ’26€44.80
€51.71
+15.42%
9.05%€59.28€38.81n/a15
Mar ’26€45.00
€54.85
+21.89%
8.92%€60.94€39.90n/a18
Feb ’26€49.00
€53.58
+9.34%
9.70%€61.47€40.24n/a19
Jan ’26€45.40
€53.06
+16.87%
8.72%€62.69€45.33n/a19
Dec ’25€49.20
€50.86
+3.38%
6.55%€55.26€44.78n/a19
Nov ’25€40.00
€46.52
+16.31%
7.06%€52.80€39.83n/a19
Oct ’25€42.20
€45.18
+7.07%
7.48%€51.49€38.85n/a19
Sep ’25€38.40
€44.70
+16.41%
7.98%€51.32€38.72n/a19
Aug ’25€40.00
€47.17
+17.92%
6.88%€52.55€40.56n/a20
Jul ’25€38.40
€49.27
+28.31%
6.83%€53.60€42.51n/a19
Jun ’25€44.20
€49.27
+11.47%
6.83%€53.60€42.51n/a19
May ’25€42.60
€49.54
+16.28%
7.62%€56.33€41.31€43.6020
Apr ’25€45.80
€46.69
+1.94%
6.99%€53.77€40.79€44.8020
Mar ’25€45.20
€45.38
+0.39%
5.36%€48.05€40.66€45.0019
Feb ’25€36.60
€37.91
+3.58%
8.96%€41.50€27.67€49.0019
Jan ’25€34.60
€35.39
+2.27%
9.31%€41.00€27.33€45.4019
Dec ’24€32.20
€34.74
+7.88%
7.36%€39.54€27.59€49.2018
Nov ’24€25.00
€34.75
+38.99%
7.47%€39.74€28.39€40.0018
Oct ’24€28.00
€35.46
+26.64%
5.69%€39.31€31.82€42.2018
Sep ’24€32.20
€34.84
+8.18%
6.29%€38.88€30.55€38.4019
Aug ’24€29.40
€29.68
+0.95%
15.62%€35.56€15.50€40.0020
Jul ’24€27.80
€27.58
-0.78%
11.72%€31.37€15.68€38.4020
Jun ’24€22.20
€27.58
+24.25%
11.72%€31.37€15.68€44.2020
May ’24€24.60
€26.76
+8.77%
12.50%€30.79€16.30€42.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€48.18
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AZEK Company Inc. è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays