Ameresco Valutazione
4AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4AM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4AM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AM?
Metrica chiave: Poiché 4AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4AM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$54.10m |
| Cap. di mercato | US$765.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4AM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 68.9x | 29.70% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 27.2x | 37.93% | €247.5m |
HOT HOCHTIEF | 12.8x | 0.55% | €12.1b |
SLT Schaltbau Holding | 148.8x | n/a | €660.2m |
4AM Ameresco | 14.2x | 15.08% | €765.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.00 | €18.23 +40.23% | 38.98% | €28.60 | €7.15 | n/a | 10 |
| May ’26 | €9.45 | €19.33 +104.59% | 40.76% | €29.88 | €7.03 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €11.10 | €21.56 +94.27% | 34.21% | €31.20 | €7.34 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €14.23 | €30.18 +112.08% | 18.02% | €41.46 | €22.18 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €21.54 | €36.21 +68.09% | 11.19% | €41.74 | €27.18 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €22.14 | €35.71 +61.29% | 10.80% | €40.90 | €26.63 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €26.84 | €35.36 +31.74% | 10.80% | €40.50 | €26.37 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €28.10 | €35.22 +25.35% | 8.56% | €39.76 | €29.59 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €33.72 | €33.46 -0.77% | 9.58% | €38.70 | €28.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €26.98 | €33.40 +23.81% | 9.35% | €39.35 | €29.29 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.10 | €34.54 +18.69% | 10.52% | €40.42 | €29.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.64 | €34.13 +28.13% | 12.39% | €40.70 | €27.75 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €33.32 | €34.13 +2.44% | 12.39% | €40.70 | €27.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | €20.18 | €32.86 +62.82% | 11.50% | €41.31 | €26.29 | €9.45 | 10 |
| Apr ’25 | €22.45 | €33.03 +47.14% | 11.30% | €40.27 | €25.63 | €11.10 | 11 |
| Mar ’25 | €19.32 | €34.82 +80.23% | 10.64% | €40.71 | €25.91 | €14.23 | 11 |
| Feb ’25 | €18.84 | €39.28 +108.51% | 20.99% | €62.49 | €27.57 | €21.54 | 12 |
| Jan ’25 | €29.20 | €40.59 +38.99% | 22.95% | €62.29 | €27.48 | €22.14 | 13 |
| Dec ’24 | €27.25 | €42.05 +54.30% | 25.64% | €63.54 | €27.10 | €26.84 | 13 |
| Nov ’24 | €24.55 | €57.39 +133.78% | 17.35% | €76.48 | €40.60 | €28.10 | 14 |
| Oct ’24 | €36.20 | €59.45 +64.22% | 12.58% | €73.90 | €40.15 | €33.72 | 13 |
| Sep ’24 | €40.00 | €59.45 +48.62% | 12.58% | €73.90 | €40.15 | €26.98 | 13 |
| Aug ’24 | €50.80 | €59.18 +16.50% | 13.07% | €73.75 | €40.06 | €29.10 | 13 |
| Jul ’24 | €44.50 | €58.23 +30.85% | 15.32% | €74.23 | €40.32 | €26.64 | 13 |
| Jun ’24 | €40.05 | €59.34 +48.17% | 15.74% | €75.20 | €40.85 | €33.32 | 12 |
| May ’24 | €37.30 | €58.00 +55.51% | 15.34% | €73.51 | €39.93 | €20.18 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameresco, Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |