Titan Machinery Valutazione
3TY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3TY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3TY ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3TY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3TY?
Metrica chiave: Poiché 3TY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3TY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$30.33m |
| Cap. di mercato | US$322.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3TY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €133.6m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €64.7m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
3TY Titan Machinery | 10.6x | -51.0% | €322.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3TY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3TY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3TY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 3.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3TY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.10 | €16.85 +28.6% | 23.4% | €23.66 | €13.25 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €14.80 | €16.85 +13.8% | 23.4% | €23.66 | €13.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.50 | €15.05 +20.4% | 25.1% | €22.40 | €11.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.40 | €15.05 +21.4% | 25.1% | €22.40 | €11.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.80 | €15.61 +21.9% | 26.7% | €22.62 | €11.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.50 | €23.17 +40.4% | 22.6% | €30.35 | €16.55 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €14.80 | €23.17 +56.6% | 22.6% | €30.35 | €16.55 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.00 | €25.44 +49.6% | 20.1% | €30.42 | €16.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.00 | €29.43 +40.1% | 16.2% | €37.02 | €22.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €22.20 | €29.43 +32.6% | 16.2% | €37.02 | €22.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.20 | €34.33 +48.0% | 19.0% | €41.53 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.60 | €34.96 +42.1% | 17.6% | €41.40 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €26.20 | €35.20 +34.3% | 17.6% | €41.68 | €23.16 | €13.10 | 6 |
| Dec ’24 | €20.80 | €35.12 +68.9% | 21.8% | €45.98 | €22.99 | €14.80 | 5 |
| Nov ’24 | €23.20 | €39.14 +68.7% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.50 | 6 |
| Oct ’24 | €25.20 | €39.14 +55.3% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.40 | 6 |
| Sep ’24 | €28.60 | €39.14 +36.9% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.80 | 6 |
| Aug ’24 | €29.00 | €38.60 +33.1% | 15.9% | €45.24 | €27.14 | €16.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.60 | €39.30 +47.7% | 16.8% | €44.91 | €28.07 | €14.80 | 4 |
| Jun ’24 | €23.60 | €39.30 +66.5% | 16.8% | €44.91 | €28.07 | €17.00 | 4 |
| May ’24 | €28.60 | €39.34 +37.6% | 17.6% | €43.92 | €27.45 | €21.00 | 4 |
| Apr ’24 | €27.40 | €40.32 +47.2% | 17.6% | €45.01 | €28.13 | €22.20 | 4 |
| Mar ’24 | €43.00 | €44.45 +3.4% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €23.20 | 4 |
| Feb ’24 | €40.20 | €44.45 +10.6% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €24.60 | 4 |
| Jan ’24 | €37.20 | €44.45 +19.5% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €26.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Titan Machinery Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |