Titan Machinery Valutazione
3TY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3TY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3TY ( €14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3TY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3TY?
Metrica chiave: Poiché 3TY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3TY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$58.38m |
| Cap. di mercato | US$351.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3TY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €131.8m |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
3TY Titan Machinery | 6x | -46.9% | €351.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3TY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3TY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3TY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3TY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.30 | €16.98 +18.7% | 23.4% | €23.85 | €13.36 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.50 | €15.05 +20.4% | 25.1% | €22.40 | €11.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.40 | €15.05 +21.4% | 25.1% | €22.40 | €11.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.80 | €15.61 +21.9% | 26.7% | €22.62 | €11.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.50 | €23.17 +40.4% | 22.6% | €30.35 | €16.55 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €14.80 | €23.17 +56.6% | 22.6% | €30.35 | €16.55 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.00 | €25.44 +49.6% | 20.1% | €30.42 | €16.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.00 | €29.43 +40.1% | 16.2% | €37.02 | €22.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €22.20 | €29.43 +32.6% | 16.2% | €37.02 | €22.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.20 | €34.33 +48.0% | 19.0% | €41.53 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.60 | €34.96 +42.1% | 17.6% | €41.40 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €26.20 | €35.20 +34.3% | 17.6% | €41.68 | €23.16 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €20.80 | €35.12 +68.9% | 21.8% | €45.98 | €22.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.20 | €39.14 +68.7% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.50 | 6 |
| Oct ’24 | €25.20 | €39.14 +55.3% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.40 | 6 |
| Sep ’24 | €28.60 | €39.14 +36.9% | 15.4% | €46.42 | €27.85 | €12.80 | 6 |
| Aug ’24 | €29.00 | €38.60 +33.1% | 15.9% | €45.24 | €27.14 | €16.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.60 | €39.30 +47.7% | 16.8% | €44.91 | €28.07 | €14.80 | 4 |
| Jun ’24 | €23.60 | €39.30 +66.5% | 16.8% | €44.91 | €28.07 | €17.00 | 4 |
| May ’24 | €28.60 | €39.34 +37.6% | 17.6% | €43.92 | €27.45 | €21.00 | 4 |
| Apr ’24 | €27.40 | €40.32 +47.2% | 17.6% | €45.01 | €28.13 | €22.20 | 4 |
| Mar ’24 | €43.00 | €44.45 +3.4% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €23.20 | 4 |
| Feb ’24 | €40.20 | €44.45 +10.6% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €24.60 | 4 |
| Jan ’24 | €37.20 | €44.45 +19.5% | 9.9% | €49.86 | €37.63 | €26.20 | 4 |
| Dec ’23 | €42.00 | €44.65 +6.3% | 11.4% | €50.35 | €38.00 | €20.80 | 3 |
| Nov ’23 | €34.60 | €38.47 +11.2% | 8.1% | €41.14 | €34.12 | €23.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
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-42.6%
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Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
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1.4%
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Babcock International Group
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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%