Resideo Technologies Valutazione
3RT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3RT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3RT ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3RT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RT?
Metrica chiave: Poiché 3RT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3RT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | US$161.00m |
| Cap. di mercato | US$3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3RT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 8.7x | -7.2% | €240.8m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.6m |
TSS InnoTec TSS | 10.1x | n/a | €58.9m |
3RT Resideo Technologies | 22.4x | 26.5% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3RT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3RT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €27.07 +15.7% | 8.8% | €29.62 | €23.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €25.80 | €25.93 +0.5% | 9.6% | €29.41 | €23.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.85 +23.5% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €22.85 +29.1% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.00 | €22.85 +27.0% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.80 | €22.76 +9.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.20 | €22.76 +25.0% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.76 +14.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 14.2% | €25.41 | €17.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.25 +2.2% | 12.8% | €24.84 | €17.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €20.40 | €21.05 +3.2% | 14.6% | €25.07 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.70 | €17.73 +12.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €17.73 +3.7% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.00 | €17.73 +18.2% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €25.80 | 3 |
| Nov ’24 | €13.60 | €17.73 +30.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.50 | 3 |
| Oct ’24 | €15.30 | €17.73 +15.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €17.70 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €17.73 +14.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.00 | 3 |
| Aug ’24 | €16.90 | €20.43 +20.9% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €20.80 | 4 |
| Jul ’24 | €16.30 | €20.43 +25.3% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €18.20 | 4 |
| Jun ’24 | €14.80 | €20.43 +38.0% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €19.90 | 4 |
| May ’24 | €15.70 | €22.25 +41.7% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €18.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.45 | €22.25 +35.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €17.21 | €22.25 +29.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.40 | 4 |
| Feb ’24 | €17.48 | €23.40 +33.9% | 5.9% | €25.02 | €21.31 | €15.70 | 4 |
| Jan ’24 | €14.93 | €26.45 +77.2% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €17.10 | 4 |
| Dec ’23 | €15.20 | €26.45 +74.0% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €15.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Resideo Technologies, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Amit Daryanani | Evercore ISI |