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Glory Valutazione
3O5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3O5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3O5 ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3O5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3O5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3O5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥145.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3O5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 11.7x | n/a | €950.0m |
STM Stabilus | 12.3x | 21.4% | €931.2m |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 10.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 20x | n/a | €641.5m |
3O5 Glory | 4.4x | -17.5% | €145.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3O5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3O5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.80 | €18.97 +20.1% | 14.1% | €23.46 | €16.67 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.00 | €20.06 +25.4% | 11.9% | €24.03 | €17.71 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.70 | €18.92 +20.5% | 11.7% | €22.31 | €16.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.50 | €25.92 +57.1% | 22.6% | €34.01 | €20.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.90 | €25.92 +53.4% | 22.6% | €34.01 | €20.33 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.40 | €27.13 +55.9% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €18.80 | €27.13 +44.3% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.70 | €27.13 +62.4% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.70 | €23.58 +41.2% | 26.6% | €33.76 | €17.12 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.40 | €23.72 +36.3% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €18.60 | €23.72 +27.5% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €15.70 | 4 |
| Sep ’24 | €19.40 | €23.40 +20.6% | 24.2% | €32.38 | €17.67 | €16.00 | 4 |
| Aug ’24 | €18.70 | €23.36 +24.9% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jul ’24 | €18.00 | €23.36 +29.8% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jun ’24 | €18.00 | €23.14 +28.5% | 25.1% | €34.24 | €18.69 | €15.70 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €22.08 +15.6% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.50 | 5 |
| Apr ’24 | €19.60 | €22.08 +12.7% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.90 | 5 |
| Mar ’24 | €19.40 | €19.96 +2.9% | 17.8% | €24.30 | €14.58 | €17.40 | 4 |
| Feb ’24 | €15.50 | €17.18 +10.8% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €18.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.30 | €17.18 +12.3% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Dec ’23 | €15.40 | €17.18 +11.6% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Nov ’23 | €15.40 | €19.52 +26.8% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €17.40 | 2 |
| Oct ’23 | €14.50 | €19.52 +34.6% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €18.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.