Glory Ltd.

DB:3O5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €891.9m

Glory Valutazione

3O5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3O5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.16
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3O5 ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3O5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3O5?

Metrica chiave: Poiché 3O5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3O5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3O5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3O5 su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniJP¥28.75b
Cap. di mercatoJP¥144.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3O5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3O5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
STM Stabilus
10.7x13.8%€752.1m
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
17.5xn/a€562.0m
3O5 Glory
5x-14.1%€144.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3O5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3O5 5.0xMedia del settore 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3O5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3O5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3O5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3O5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.60
€17.04
+9.3%
2.6%€17.57€16.47n/a3
Jan ’26€15.70
€17.04
+8.6%
2.6%€17.57€16.47n/a3
Dec ’25€15.80
€17.04
+7.9%
2.6%€17.57€16.47n/a3
Nov ’25€14.40
€18.97
+31.7%
14.1%€23.46€16.67n/a4
Oct ’25€15.70
€18.84
+20.0%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Sep ’25€16.00
€18.84
+17.8%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Aug ’25€15.90
€18.84
+18.5%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Jul ’25€15.90
€18.84
+18.5%
11.9%€22.57€16.63n/a4
Jun ’25€15.70
€18.92
+20.5%
11.7%€22.31€16.44n/a4
May ’25€16.50
€25.76
+56.1%
22.6%€33.80€20.21n/a3
Apr ’25€16.90
€25.76
+52.4%
22.6%€33.80€20.21n/a3
Mar ’25€17.40
€27.13
+55.9%
22.6%€35.60€21.28n/a3
Feb ’25€18.80
€27.13
+44.3%
22.6%€35.60€21.28n/a3
Jan ’25€16.70
€27.13
+62.4%
22.6%€35.60€21.28€15.703
Dec ’24€16.70
€23.58
+41.2%
26.6%€33.76€17.12€15.804
Nov ’24€17.40
€23.72
+36.3%
23.1%€32.39€17.68€14.404
Oct ’24€18.60
€23.72
+27.5%
23.1%€32.39€17.68€15.704
Sep ’24€19.40
€23.40
+20.6%
24.2%€32.38€17.67€16.004
Aug ’24€18.70
€23.36
+24.9%
24.3%€32.54€17.76€15.904
Jul ’24€18.00
€23.36
+29.8%
24.3%€32.54€17.76€15.904
Jun ’24€18.00
€23.14
+28.5%
25.1%€34.24€18.69€15.705
May ’24€19.10
€22.08
+15.6%
21.0%€28.70€14.92€16.505
Apr ’24€19.60
€22.08
+12.7%
21.0%€28.70€14.92€16.905
Mar ’24€19.40
€19.96
+2.9%
17.8%€24.30€14.58€17.404
Feb ’24€15.50
€17.18
+10.8%
13.4%€20.20€14.63€18.803
Jan ’24€15.30
€17.18
+12.3%
13.4%€20.20€14.63€16.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€16.94
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Glory Ltd. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Chika FukumotoCitigroup Inc
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.