Nabtesco Valutazione
3N8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3N8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3N8 ( €17.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3N8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3N8?
Metrica chiave: Poiché 3N8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3N8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | JP¥6.92b |
| Cap. di mercato | JP¥330.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3N8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.2x | 18.4% | €1.5b |
DUE Dürr | 17.2x | 28.1% | €1.5b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 7.7% | €1.1b |
3N8 Nabtesco | 47.8x | 23.9% | €330.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3N8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3N8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3N8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €16.64 -3.2% | 14.0% | €21.61 | €13.83 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €15.00 | €16.30 +8.7% | 14.0% | €21.33 | €13.65 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.80 | €16.81 +13.6% | 14.6% | €21.63 | €13.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.63 +13.0% | 15.6% | €22.35 | €14.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.30 | €17.47 +14.2% | 14.5% | €21.68 | €13.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.90 | €17.00 +6.9% | 13.3% | €20.88 | €13.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.70 | €17.00 +8.3% | 13.3% | €20.88 | €13.31 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.40 | €17.00 +10.4% | 13.3% | €20.88 | €13.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | €15.90 | €16.33 +2.7% | 15.1% | €20.79 | €13.06 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €15.30 | €17.01 +11.2% | 13.6% | €21.44 | €13.48 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €15.20 | €17.01 +11.9% | 13.6% | €21.44 | €13.48 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €17.50 | €19.22 +9.8% | 16.6% | €25.80 | €14.83 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €18.20 | €19.22 +5.6% | 16.6% | €25.80 | €14.83 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €16.60 | €18.31 +10.3% | 15.4% | €24.56 | €14.74 | €15.00 | 11 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.96 +16.3% | 14.3% | €24.94 | €14.96 | €14.80 | 12 |
| Oct ’24 | €16.90 | €19.92 +17.8% | 15.4% | €25.49 | €15.30 | €15.60 | 12 |
| Sep ’24 | €17.30 | €20.37 +17.7% | 12.1% | €25.20 | €16.38 | €15.30 | 12 |
| Aug ’24 | €17.80 | €22.32 +25.4% | 9.7% | €26.85 | €19.82 | €15.90 | 12 |
| Jul ’24 | €19.80 | €22.22 +12.2% | 9.9% | €26.84 | €19.81 | €15.70 | 13 |
| Jun ’24 | €20.60 | €23.13 +12.3% | 9.4% | €27.92 | €20.61 | €15.40 | 14 |
| May ’24 | €21.60 | €23.73 +9.8% | 10.9% | €29.83 | €20.55 | €15.90 | 14 |
| Apr ’24 | €22.20 | €25.81 +16.3% | 10.3% | €31.94 | €22.00 | €15.30 | 14 |
| Mar ’24 | €24.40 | €25.56 +4.8% | 11.2% | €31.24 | €21.52 | €15.20 | 14 |
| Feb ’24 | €25.80 | €25.61 -0.7% | 12.9% | €32.47 | €19.48 | €17.50 | 13 |
| Jan ’24 | €23.60 | €24.54 +4.0% | 12.8% | €31.25 | €18.75 | €18.20 | 13 |
| Dec ’23 | €23.60 | €24.52 +3.9% | 13.2% | €31.59 | €18.96 | €16.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nabtesco Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masayuki Nakanishi | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |