Avio Valutazione
2ZP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ZP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ZP ( €14.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZP?
Metrica chiave: Poiché 2ZP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ZP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | €9.74m |
| Cap. di mercato | €367.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ZP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
FQT Frequentis | 20.9x | 14.9% | €358.3m |
OHB OHB | 13.1x | n/a | €909.7m |
MTX MTU Aero Engines | 24.6x | 11.7% | €17.4b |
RHM Rheinmetall | 41.2x | 29.9% | €28.2b |
2ZP Avio | 37.8x | 27.5% | €367.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ZP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ZP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.68 | €14.15 -3.6% | 9.3% | €16.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.92 | €14.15 +1.7% | 9.3% | €16.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.08 | €14.15 +17.1% | 9.3% | €16.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.68 | €14.15 +21.1% | 9.3% | €16.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.16 | €14.15 +16.4% | 9.3% | €16.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.78 | €13.43 +5.0% | 13.1% | €16.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.43 +6.5% | 13.1% | €16.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.98 | €12.68 +5.8% | 7.5% | €14.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.86 | €12.68 +6.9% | 7.5% | €14.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.28 | €12.43 +10.2% | 5.3% | €13.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.10 | €11.10 +9.9% | 14.4% | €13.00 | €9.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.45 | €10.78 +14.0% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.28 | €10.78 +30.1% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.48 | €10.78 +27.1% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | €13.92 | 4 |
| Dec ’24 | €7.44 | €11.16 +50.0% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | €12.08 | 5 |
| Nov ’24 | €7.12 | €11.16 +56.7% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | €11.68 | 5 |
| Oct ’24 | €8.05 | €11.16 +38.6% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | €12.16 | 5 |
| Sep ’24 | €9.11 | €11.13 +22.1% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €12.78 | 4 |
| Aug ’24 | €9.10 | €11.13 +22.3% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €12.60 | 4 |
| Jul ’24 | €9.24 | €11.13 +20.4% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €11.98 | 4 |
| Jun ’24 | €9.49 | €11.13 +17.2% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €11.86 | 4 |
| May ’24 | €9.12 | €11.24 +23.2% | 11.3% | €12.70 | €9.50 | €11.28 | 5 |
| Apr ’24 | €9.32 | €11.24 +20.6% | 11.3% | €12.70 | €9.50 | €10.10 | 5 |
| Mar ’24 | €10.28 | €12.95 +26.0% | 20.2% | €17.10 | €10.00 | €9.45 | 4 |
| Feb ’24 | €10.02 | €12.95 +29.2% | 20.2% | €17.10 | €10.00 | €8.28 | 4 |
| Jan ’24 | €9.48 | €12.80 +35.0% | 19.1% | €17.10 | €10.00 | €8.48 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 13:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avio S.p.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |