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Avio Valutazione
2ZP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ZP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ZP ( €12.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ZP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €308.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ZP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
FQT Frequentis | 20.7x | 12.7% | €354.3m |
OHB OHB | 13.3x | 12.5% | €834.8m |
5UH Hensoldt | 74.5x | 48.9% | €3.4b |
RHM Rheinmetall | 33.4x | 27.7% | €21.8b |
2ZP Avio | 47.5x | 27.2% | €308.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ZP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ZP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2ZP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.96 | €13.43 +12.2% | 13.1% | €16.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.78 | €13.43 +5.0% | 13.1% | €16.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.43 +6.5% | 13.1% | €16.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.98 | €12.68 +5.8% | 7.5% | €14.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.86 | €12.68 +6.9% | 7.5% | €14.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.28 | €12.43 +10.2% | 5.3% | €13.00 | €11.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.10 | €11.10 +9.9% | 14.4% | €13.00 | €9.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.45 | €10.78 +14.0% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.28 | €10.78 +30.1% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.48 | €10.78 +27.1% | 11.9% | €12.30 | €9.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.44 | €11.16 +50.0% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.12 | €11.16 +56.7% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €8.05 | €11.16 +38.6% | 12.4% | €12.70 | €9.10 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €9.11 | €11.13 +22.1% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €12.78 | 4 |
| Aug ’24 | €9.10 | €11.13 +22.3% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €12.60 | 4 |
| Jul ’24 | €9.24 | €11.13 +20.4% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €11.98 | 4 |
| Jun ’24 | €9.49 | €11.13 +17.2% | 12.5% | €12.70 | €9.50 | €11.86 | 4 |
| May ’24 | €9.12 | €11.24 +23.2% | 11.3% | €12.70 | €9.50 | €11.28 | 5 |
| Apr ’24 | €9.32 | €11.24 +20.6% | 11.3% | €12.70 | €9.50 | €10.10 | 5 |
| Mar ’24 | €10.28 | €12.95 +26.0% | 20.2% | €17.10 | €10.00 | €9.45 | 4 |
| Feb ’24 | €10.02 | €12.95 +29.2% | 20.2% | €17.10 | €10.00 | €8.28 | 4 |
| Jan ’24 | €9.48 | €12.80 +35.0% | 19.1% | €17.10 | €10.00 | €8.48 | 5 |
| Dec ’23 | €11.10 | €13.20 +18.9% | 15.9% | €17.10 | €11.50 | €7.44 | 5 |
| Nov ’23 | €10.92 | €12.84 +17.6% | 11.3% | €15.30 | €11.50 | €7.12 | 5 |
| Oct ’23 | €9.06 | €13.68 +51.0% | 6.4% | €15.30 | €12.70 | €8.05 | 5 |
| Sep ’23 | €13.26 | €14.78 +11.5% | 15.2% | €19.00 | €12.70 | €9.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.