Sogeclair SA

DB:2U0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.1m

Sogeclair Valutazione

2U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.33
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2U0 ( €18.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2U0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2U0?

Metrica chiave: Poiché 2U0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2U0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2U0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2U0 su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni€2.85m
Cap. di mercato€57.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2U0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2U0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
ALXA Alexanderwerk
6.7xn/a€52.9m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€56.5m
2U0 Sogeclair
20x18.0%€57.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2U0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2U0 20.0xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2U0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2U0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2U0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2U0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.30
€25.40
+38.8%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Feb ’26€18.10
€25.40
+40.3%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Jan ’26€17.20
€25.40
+47.7%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Dec ’25€17.45
€25.40
+45.6%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Nov ’25€16.75
€25.40
+51.6%
18.1%€30.00€20.80n/a2
Oct ’25€19.05
€29.50
+54.9%
1.7%€30.00€29.00n/a2
Sep ’25€22.10
€30.20
+36.7%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Aug ’25€22.80
€30.20
+32.5%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Jul ’25€18.70
€30.20
+61.5%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Jun ’25€22.80
€30.20
+32.5%
4.0%€31.40€29.00n/a2
May ’25€21.50
€30.20
+40.5%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Apr ’25€21.10
€30.20
+43.1%
4.0%€31.40€29.00n/a2
Mar ’25€19.85
€29.45
+48.4%
6.6%€31.40€27.50n/a2
Feb ’25€17.65
€29.45
+66.9%
6.6%€31.40€27.50€18.102
Jan ’25€17.95
€27.80
+54.9%
1.1%€28.10€27.50€17.202
Dec ’24€17.50
€27.80
+58.9%
1.1%€28.10€27.50€17.452
Nov ’24€17.35
€27.80
+60.2%
1.1%€28.10€27.50€16.752
Oct ’24€16.10
€27.80
+72.7%
1.1%€28.10€27.50€19.052
Sep ’24€18.45
€28.60
+55.0%
3.8%€29.70€27.50€22.102
Aug ’24€18.05
€28.60
+58.4%
3.8%€29.70€27.50€22.802
Jul ’24€18.25
€26.10
+43.0%
13.8%€29.70€22.50€18.702
Jun ’24€18.30
€26.10
+42.6%
13.8%€29.70€22.50€22.802
May ’24€19.10
€25.85
+35.3%
14.9%€29.70€22.00€21.502
Apr ’24€19.00
€25.85
+36.1%
14.9%€29.70€22.00€21.102
Mar ’24€19.50
€23.55
+20.8%
13.0%€26.60€20.50€19.852
Feb ’24€20.20
€23.55
+16.6%
13.0%€26.60€20.50€17.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€24.86
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sogeclair SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kim-Anh BassotCIC Market Solutions (ESN)
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont