Sogeclair Valutazione
2U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2U0 ( €17.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2U0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2U0?
Metrica chiave: Poiché 2U0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2U0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €2.85m |
| Cap. di mercato | €54.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2U0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
FQT Frequentis | 20.7x | 14.9% | €355.6m |
OHB OHB | 13x | n/a | €907.8m |
ALXA Alexanderwerk | 6.4x | n/a | €50.4m |
KGR LEWAG Holding | 25.6x | n/a | €54.6m |
2U0 Sogeclair | 19.3x | 17.4% | €55.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2U0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2U0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2U0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.55 | €25.40 +44.7% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.45 | €25.40 +45.6% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.75 | €25.40 +51.6% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.05 | €29.50 +54.9% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.10 | €30.20 +36.7% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.80 | €30.20 +32.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.70 | €30.20 +61.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.80 | €30.20 +32.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.50 | €30.20 +40.5% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.10 | €30.20 +43.1% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.85 | €29.45 +48.4% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.65 | €29.45 +66.9% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.95 | €27.80 +54.9% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €17.50 | €27.80 +58.9% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €17.45 | 2 |
| Nov ’24 | €17.35 | €27.80 +60.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €16.75 | 2 |
| Oct ’24 | €16.10 | €27.80 +72.7% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €19.05 | 2 |
| Sep ’24 | €18.45 | €28.60 +55.0% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.10 | 2 |
| Aug ’24 | €18.05 | €28.60 +58.4% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.80 | 2 |
| Jul ’24 | €18.25 | €26.10 +43.0% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €18.70 | 2 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.10 +42.6% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €22.80 | 2 |
| May ’24 | €19.10 | €25.85 +35.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.50 | 2 |
| Apr ’24 | €19.00 | €25.85 +36.1% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.10 | 2 |
| Mar ’24 | €19.50 | €23.55 +20.8% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €19.85 | 2 |
| Feb ’24 | €20.20 | €23.55 +16.6% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.65 | 2 |
| Jan ’24 | €17.75 | €23.55 +32.7% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.95 | 2 |
| Dec ’23 | €18.05 | €23.55 +30.5% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €17.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sogeclair SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kim-Anh Bassot | CIC Market Solutions (ESN) |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |