Exail Technologies Valutazione
2G3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2G3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2G3 ( €17.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2G3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2G3?
Metrica chiave: Poiché 2G3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2G3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €357.03m |
| Cap. di mercato | €303.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2G3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SKB Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | €280.6m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | €297.0m |
AAG Aumann | 0.5x | -4.2% | €155.7m |
MXHN MAX Automation | 0.7x | 5.3% | €255.7m |
2G3 Exail Technologies | 0.8x | 14.8% | €303.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2G3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2G3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | US$305.24m |
SF3 STS Group | 0.09x | 2.7% | US$27.44m |
GRF Greiffenberger | 0.05x | n/a | US$3.46m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.94m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2G3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2G3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2G3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.82 | €24.00 +34.7% | 2.9% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €17.12 | €24.00 +40.2% | 2.9% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €17.52 | €24.00 +37.0% | 2.9% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.80 | €23.50 +32.0% | 3.7% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.36 | €23.50 +35.4% | 3.7% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.60 | €23.75 +34.9% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.32 | €23.75 +37.1% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.88 | €24.00 +34.2% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.00 | €24.00 +9.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.46 | €24.50 +25.9% | 6.8% | €27.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.75 | €26.00 +19.5% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €21.55 | €26.00 +20.6% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €21.60 | €24.50 +13.4% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.52 | €24.25 +24.2% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | €17.12 | 4 |
| Dec ’24 | €17.56 | €24.25 +38.1% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | €17.52 | 4 |
| Nov ’24 | €16.58 | €24.75 +49.3% | 7.8% | €27.00 | €22.00 | €17.80 | 4 |
| Oct ’24 | €17.14 | €25.13 +46.6% | 7.5% | €27.00 | €22.00 | €17.36 | 4 |
| Sep ’24 | €19.36 | €25.88 +33.7% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | €17.60 | 4 |
| Aug ’24 | €18.40 | €25.88 +40.6% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | €17.32 | 4 |
| Jul ’24 | €18.12 | €26.00 +43.5% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €17.88 | 3 |
| Jun ’24 | €17.68 | €26.00 +47.1% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €22.00 | 3 |
| May ’24 | €18.72 | €26.33 +40.7% | 2.4% | €27.00 | €25.50 | €19.46 | 3 |
| Apr ’24 | €18.64 | €24.75 +32.8% | 8.1% | €27.00 | €21.50 | €21.75 | 4 |
| Mar ’24 | €20.40 | €24.13 +18.3% | 6.5% | €25.50 | €21.50 | €21.55 | 4 |
| Feb ’24 | €19.96 | €23.98 +20.1% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €21.60 | 4 |
| Jan ’24 | €19.86 | €23.98 +20.7% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €19.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exail Technologies è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Kartikeyan Swaminathan | BNP Paribas Exane |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |