Doman Building Materials Group Valutazione
2CW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2CW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2CW ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2CW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CW?
Metrica chiave: Poiché 2CW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2CW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | CA$63.37m |
| Cap. di mercato | CA$725.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2CW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.2x | -0.25% | €135.4m |
WOLF Meta Wolf | 17.5x | n/a | €76.7m |
BNR Brenntag | 15.5x | 14.38% | €8.2b |
NWX Nordwest Handel | 5.7x | n/a | €64.1m |
2CW Doman Building Materials Group | 11.5x | 17.64% | €725.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2CW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2CW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.25 | €6.22 +18.53% | 6.66% | €6.73 | €5.45 | n/a | 7 |
| May ’26 | €4.36 | €5.84 +33.92% | 11.91% | €6.97 | €4.75 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €4.38 | €6.61 +50.85% | 11.28% | €8.03 | €5.78 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €4.98 | €7.67 +53.93% | 4.35% | €8.33 | €7.33 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €5.35 | €7.77 +45.25% | 4.61% | €8.39 | €7.38 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.75 | €7.84 +36.28% | 4.76% | €8.34 | €7.34 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.40 | €8.01 +25.11% | 4.76% | €8.52 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.35 | €7.30 +36.37% | 7.67% | €8.02 | €6.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.92 | €5.97 +21.35% | 3.50% | €6.19 | €5.69 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.62 | €5.96 +29.08% | 4.67% | €6.49 | €5.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.64 | €6.21 +33.78% | 7.02% | €7.01 | €5.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.56 | €6.70 +46.86% | 7.42% | €7.46 | €6.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.68 | €6.70 +43.09% | 7.42% | €7.46 | €6.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.20 | €6.99 +34.37% | 4.07% | €7.47 | €6.79 | €4.36 | 6 |
| Apr ’25 | €5.65 | €6.99 +23.67% | 4.07% | €7.47 | €6.79 | €4.38 | 6 |
| Mar ’25 | €5.40 | €6.47 +19.89% | 5.87% | €6.88 | €5.84 | €4.98 | 6 |
| Feb ’25 | €5.30 | €6.35 +19.79% | 5.72% | €6.80 | €5.78 | €5.35 | 6 |
| Jan ’25 | €5.50 | €6.26 +13.86% | 4.90% | €6.83 | €5.81 | €5.75 | 6 |
| Dec ’24 | €4.40 | €6.19 +40.63% | 2.78% | €6.36 | €5.84 | €6.40 | 6 |
| Nov ’24 | €4.46 | €6.19 +38.74% | 2.78% | €6.36 | €5.84 | €5.35 | 6 |
| Oct ’24 | €5.10 | €6.31 +23.81% | 4.81% | €6.84 | €5.96 | €4.92 | 6 |
| Sep ’24 | €5.20 | €6.06 +16.63% | 4.77% | €6.63 | €5.78 | €4.62 | 6 |
| Aug ’24 | €4.52 | €5.23 +15.80% | 11.63% | €6.18 | €4.12 | €4.64 | 6 |
| Jul ’24 | €4.40 | €5.15 +17.02% | 11.86% | €6.14 | €4.10 | €4.56 | 6 |
| Jun ’24 | €4.40 | €5.15 +17.02% | 11.86% | €6.14 | €4.10 | €4.68 | 6 |
| May ’24 | €3.96 | €5.02 +26.77% | 12.56% | €6.09 | €4.06 | €5.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 13:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doman Building Materials Group Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yurisleidy Zoreda | Canaccord Genuity |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |