Deceuninck Valutazione
1Z4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1Z4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1Z4 ( €2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1Z4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Z4?
Metrica chiave: Poiché 1Z4 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1Z4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €860.45m |
| Cap. di mercato | €330.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1Z4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
ST5 STEICO | 0.7x | 9.6% | €270.7m |
VIB3 Villeroy & Boch | 0.3x | 10.8% | €413.8m |
FDD Pilkington Deutschland | 1.9x | n/a | €769.8m |
WUG Westag | 0.6x | n/a | €117.0m |
1Z4 Deceuninck | 0.4x | 2.9% | €330.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1Z4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Building ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1Z4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1Z4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.36 | €3.60 +52.9% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.28 | €3.60 +58.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.59 | €3.60 +39.3% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.31 | €3.60 +56.2% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.42 | €3.60 +48.8% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.36 | €3.60 +52.9% | 21.6% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.53 | €3.57 +41.3% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.52 | €3.57 +41.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.20 | €3.57 +62.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.21 | €3.57 +61.8% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.21 | €3.57 +61.4% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.25 | €3.57 +58.5% | 21.3% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.23 | €3.70 +66.3% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.23 | €3.70 +66.3% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.28 | 3 |
| Oct ’24 | €2.09 | €3.70 +77.0% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.59 | 3 |
| Sep ’24 | €2.25 | €3.70 +64.4% | 15.4% | €4.20 | €2.90 | €2.31 | 3 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.40 +50.8% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.42 | 2 |
| Jul ’24 | €2.26 | €3.40 +50.4% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.36 | 2 |
| Jun ’24 | €2.41 | €3.40 +41.1% | 14.7% | €3.90 | €2.90 | €2.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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