Morimatsu International Holdings Valutazione
1S5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1S5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1S5 ( €0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1S5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1S5?
Metrica chiave: Poiché 1S5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1S5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | CN¥798.22m |
| Cap. di mercato | CN¥4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1S5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
MUB Mühlbauer Holding | 17.4x | n/a | €550.6m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €812.5m |
STM Stabilus | 10.5x | 13.8% | €724.9m |
WSU WashTec | 18.6x | 13.7% | €528.6m |
1S5 Morimatsu International Holdings | 5.7x | 19.0% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1S5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1S5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.48 | €0.71 +47.4% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.51 | €0.71 +38.7% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.71 +36.0% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.63 | €0.71 +13.2% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.44 | €0.71 +60.8% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.97 +80.4% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.97 +60.9% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.63 | €0.97 +53.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.59 | €0.97 +62.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €1.13 +102.0% | 36.7% | €1.69 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €1.21 +116.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.45 | €1.21 +171.7% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.50 | €1.21 +142.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €1.21 +71.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.51 | 3 |
| Nov ’24 | €0.73 | €1.21 +64.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.52 | 3 |
| Oct ’24 | €0.68 | €1.21 +79.5% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.63 | 3 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.21 +78.2% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.44 | 3 |
| Aug ’24 | €0.69 | €1.40 +100.9% | 25.2% | €1.65 | €0.90 | €0.54 | 3 |
| Jul ’24 | €0.74 | €1.67 +123.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.60 | 3 |
| Jun ’24 | €0.82 | €1.67 +103.1% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.63 | 3 |
| May ’24 | €0.94 | €1.67 +76.3% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.59 | 3 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.67 +58.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.68 +46.3% | 1.3% | €1.70 | €1.65 | €0.56 | 3 |
| Feb ’24 | €1.31 | €1.79 +36.6% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €1.01 | €1.79 +77.2% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.50 | 3 |
| Dec ’23 | €0.91 | €1.79 +96.7% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Morimatsu International Holdings Company Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ziding Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Yinglan Shu | Haitong International Research Limited |