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Morimatsu International Holdings Valutazione
1S5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1S5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1S5 ( €0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1S5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1S5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1S5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1S5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
MUB Mühlbauer Holding | 19.1x | n/a | €613.1m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12x | n/a | €975.0m |
STM Stabilus | 12x | 21.4% | €912.7m |
SLT Schaltbau Holding | 133.2x | n/a | €633.0m |
1S5 Morimatsu International Holdings | 7.7x | 19.0% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1S5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1S5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1S5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.64 | €0.71 +11.4% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.44 | €0.71 +60.8% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.97 +80.4% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.97 +60.9% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.63 | €0.97 +53.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.59 | €0.97 +62.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €1.13 +102.0% | 36.7% | €1.69 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €1.21 +116.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.45 | €1.21 +171.7% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.50 | €1.21 +142.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €1.21 +71.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.73 | €1.21 +64.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.68 | €1.21 +79.5% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.63 | 3 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.21 +78.2% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.44 | 3 |
| Aug ’24 | €0.69 | €1.40 +100.9% | 25.2% | €1.65 | €0.90 | €0.54 | 3 |
| Jul ’24 | €0.74 | €1.67 +123.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.60 | 3 |
| Jun ’24 | €0.82 | €1.67 +103.1% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.63 | 3 |
| May ’24 | €0.94 | €1.67 +76.3% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.59 | 3 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.67 +58.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.68 +46.3% | 1.3% | €1.70 | €1.65 | €0.56 | 3 |
| Feb ’24 | €1.31 | €1.79 +36.6% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €1.01 | €1.79 +77.2% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.50 | 3 |
| Dec ’23 | €0.91 | €1.79 +96.7% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.70 | 3 |
| Nov ’23 | €0.94 | €1.79 +89.4% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.73 | 3 |
| Oct ’23 | €0.99 | €1.79 +79.9% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.68 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.