Senior plc

DB:1JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €772.5m

Senior Valutazione

1JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.49
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1JD ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JD?

Metrica chiave: Poiché 1JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1JD su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUK£30.40m
Cap. di mercatoUK£645.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
OHB OHB
16.6xn/a€1.2b
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m
MTX MTU Aero Engines
25.4x12.2%€18.0b
RHM Rheinmetall
46.1x30.5%€31.6b
1JD Senior
21.2x30.4%€645.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1JD 21.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.89
€2.28
+20.7%
12.0%€2.64€1.98n/a3
Feb ’26€1.90
€2.25
+18.4%
12.0%€2.61€1.95n/a3
Jan ’26€1.90
€2.30
+21.0%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Dec ’25€1.71
€2.30
+34.4%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Nov ’25€1.54
€2.30
+49.2%
11.7%€2.64€1.98n/a3
Oct ’25€1.80
€2.48
+37.5%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Sep ’25€1.97
€2.48
+25.7%
14.0%€2.97€2.00n/a4
Aug ’25€1.91
€2.44
+27.9%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jul ’25€1.87
€2.44
+30.7%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Jun ’25€1.85
€2.44
+32.1%
13.9%€2.92€1.96n/a4
May ’25€1.90
€2.45
+28.8%
13.9%€2.92€1.96n/a4
Apr ’25€1.99
€2.46
+23.2%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Mar ’25€1.81
€2.46
+35.9%
13.9%€2.93€1.97n/a4
Feb ’25€1.89
€2.46
+30.1%
13.9%€2.93€1.97€1.904
Jan ’25€2.04
€2.34
+15.2%
15.8%€2.91€1.75€1.905
Dec ’24€2.08
€2.23
+7.4%
18.1%€2.86€1.60€1.715
Nov ’24€1.80
€2.25
+25.4%
18.1%€2.89€1.62€1.545
Oct ’24€1.83
€2.21
+20.7%
15.5%€2.67€1.62€1.805
Sep ’24€2.06
€2.21
+7.5%
15.5%€2.67€1.62€1.975
Aug ’24€1.90
€2.23
+17.2%
15.5%€2.68€1.63€1.915
Jul ’24€1.99
€2.07
+4.1%
13.4%€2.36€1.61€1.876
Jun ’24€1.91
€2.07
+8.7%
13.4%€2.36€1.61€1.856
May ’24€1.82
€2.04
+11.9%
13.4%€2.32€1.58€1.906
Apr ’24€1.76
€1.96
+11.5%
17.8%€2.33€1.48€1.996
Mar ’24€1.86
€1.93
+3.7%
15.2%€2.33€1.48€1.817
Feb ’24€1.70
€1.80
+5.6%
14.4%€2.08€1.36€1.897
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.27
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Senior plc è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross LawBerenberg
Benjamin HeelanBofA Global Research
Charlotte KeyworthCanaccord Genuity