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Senior Valutazione
1JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1JD ( €1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1JD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£626.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1JD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €846.3m |
FQT Frequentis | 20.1x | 12.7% | €345.0m |
5UH Hensoldt | 72.4x | 48.9% | €3.3b |
RHM Rheinmetall | 32.1x | 27.7% | €20.9b |
1JD Senior | 20.6x | 26.5% | €626.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.78 | €2.48 +39.1% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.97 | €2.48 +25.7% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.44 +27.9% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.87 | €2.44 +30.7% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.44 +32.1% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.90 | €2.45 +28.8% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.46 +23.2% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.46 +35.9% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.89 | €2.46 +30.1% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.34 +15.2% | 15.8% | €2.91 | €1.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.08 | €2.23 +7.4% | 18.1% | €2.86 | €1.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.80 | €2.25 +25.4% | 18.1% | €2.89 | €1.62 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.21 +7.5% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.97 | 5 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.23 +17.2% | 15.5% | €2.68 | €1.63 | €1.91 | 5 |
| Jul ’24 | €1.99 | €2.07 +4.1% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.07 +8.7% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.85 | 6 |
| May ’24 | €1.82 | €2.04 +11.9% | 13.4% | €2.32 | €1.58 | €1.90 | 6 |
| Apr ’24 | €1.76 | €1.96 +11.5% | 17.8% | €2.33 | €1.48 | €1.99 | 6 |
| Mar ’24 | €1.86 | €1.93 +3.7% | 15.2% | €2.33 | €1.48 | €1.81 | 7 |
| Feb ’24 | €1.70 | €1.80 +5.6% | 14.4% | €2.08 | €1.36 | €1.89 | 7 |
| Jan ’24 | €1.34 | €1.77 +32.0% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.04 | 8 |
| Dec ’23 | €1.40 | €1.77 +26.4% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.08 | 8 |
| Nov ’23 | €1.48 | €1.82 +23.1% | 17.1% | €2.19 | €1.31 | €1.80 | 9 |
| Oct ’23 | €1.24 | €1.92 +55.1% | 16.8% | €2.32 | €1.32 | €1.83 | 9 |
| Sep ’23 | €1.48 | €1.92 +30.0% | 16.8% | €2.32 | €1.32 | €2.06 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.