Senior Valutazione
1JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1JD ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JD?
Metrica chiave: Poiché 1JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1JD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | UK£30.40m |
| Cap. di mercato | UK£643.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1JD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
OHB OHB | 13x | n/a | €904.0m |
FQT Frequentis | 21.3x | 14.9% | €366.2m |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 11.5% | €17.2b |
RHM Rheinmetall | 39.1x | 29.9% | €26.8b |
1JD Senior | 21.2x | 31.5% | €643.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €2.30 +19.9% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.90 | €2.30 +21.1% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.71 | €2.30 +34.6% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.54 | €2.30 +49.2% | 11.7% | €2.64 | €1.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.80 | €2.48 +37.5% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.97 | €2.48 +25.7% | 14.0% | €2.97 | €2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.44 +27.9% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.87 | €2.44 +30.7% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.44 +32.1% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.90 | €2.45 +28.8% | 13.9% | €2.92 | €1.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.46 +23.2% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.46 +35.9% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.89 | €2.46 +30.1% | 13.9% | €2.93 | €1.97 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.34 +15.2% | 15.8% | €2.91 | €1.75 | €1.90 | 5 |
| Dec ’24 | €2.08 | €2.23 +7.4% | 18.1% | €2.86 | €1.60 | €1.71 | 5 |
| Nov ’24 | €1.80 | €2.25 +25.4% | 18.1% | €2.89 | €1.62 | €1.54 | 5 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.80 | 5 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.21 +7.5% | 15.5% | €2.67 | €1.62 | €1.97 | 5 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.23 +17.2% | 15.5% | €2.68 | €1.63 | €1.91 | 5 |
| Jul ’24 | €1.99 | €2.07 +4.1% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.91 | €2.07 +8.7% | 13.4% | €2.36 | €1.61 | €1.85 | 6 |
| May ’24 | €1.82 | €2.04 +11.9% | 13.4% | €2.32 | €1.58 | €1.90 | 6 |
| Apr ’24 | €1.76 | €1.96 +11.5% | 17.8% | €2.33 | €1.48 | €1.99 | 6 |
| Mar ’24 | €1.86 | €1.93 +3.7% | 15.2% | €2.33 | €1.48 | €1.81 | 7 |
| Feb ’24 | €1.70 | €1.80 +5.6% | 14.4% | €2.08 | €1.36 | €1.89 | 7 |
| Jan ’24 | €1.34 | €1.77 +32.0% | 16.5% | €2.20 | €1.39 | €2.04 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Senior plc è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Law | Berenberg |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |
| Charlotte Keyworth | Canaccord Genuity |