DNOW Valutazione
11N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11N ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11N?
Metrica chiave: Poiché 11N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$80.00m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
BNR Brenntag | 16.5x | 14.38% | €8.7b |
HMU HMS Bergbau | 10x | -0.25% | €131.8m |
WOLF Meta Wolf | 16.9x | n/a | €75.2m |
NWX Nordwest Handel | 5.9x | n/a | €64.1m |
11N DNOW | 19.5x | 10.62% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.20 | €14.70 +11.35% | 3.03% | €15.14 | €14.25 | n/a | 2 |
| May ’26 | €14.30 | €16.73 +16.99% | 5.26% | €17.61 | €15.85 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €15.70 | €17.62 +12.25% | 9.27% | €19.23 | €15.38 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €15.40 | €17.62 +14.44% | 9.27% | €19.23 | €15.38 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €14.80 | €14.62 -1.24% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €12.20 | €14.62 +19.81% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.90 | €14.62 +5.16% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.80 | €13.74 +27.21% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.74 +19.47% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.70 | €13.74 +17.42% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.33 +1.60% | 7.96% | €15.54 | €12.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.70 | €14.52 +14.35% | 3.01% | €14.83 | €13.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.00 | €14.52 +11.72% | 3.01% | €14.83 | €13.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.70 | €15.69 +14.49% | 5.66% | €16.94 | €15.06 | €14.30 | 3 |
| Apr ’25 | €14.10 | €14.47 +2.63% | 13.12% | €16.63 | €12.01 | €15.70 | 3 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.92 +7.09% | 9.43% | €14.85 | €12.07 | €15.40 | 3 |
| Feb ’25 | €9.25 | €12.75 +37.79% | 15.04% | €14.92 | €10.26 | €14.80 | 3 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.75 +23.74% | 15.04% | €14.92 | €10.26 | €12.20 | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €12.75 +40.83% | 15.04% | €14.92 | €10.26 | €13.90 | 3 |
| Nov ’24 | €10.40 | €13.00 +24.98% | 15.04% | €15.22 | €10.46 | €10.80 | 3 |
| Oct ’24 | €11.60 | €12.85 +10.78% | 16.84% | €15.23 | €9.99 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €10.20 | €12.03 +17.97% | 17.08% | €14.62 | €9.60 | €11.70 | 3 |
| Aug ’24 | €10.30 | €12.40 +20.39% | 16.84% | €14.70 | €9.64 | €14.10 | 3 |
| Jul ’24 | €9.50 | €12.25 +28.93% | 16.84% | €14.52 | €9.53 | €12.70 | 3 |
| Jun ’24 | €8.25 | €12.25 +48.47% | 16.84% | €14.52 | €9.53 | €13.00 | 3 |
| May ’24 | €9.40 | €12.91 +37.37% | 10.12% | €14.58 | €11.39 | €13.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DNOW Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| James West | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |