VirTra, Inc.

DB:0XQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.4m

VirTra Valutazione

0XQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0XQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0XQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0XQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XQ?

Metrica chiave: Poiché 0XQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0XQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0XQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0XQ su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$2.16m
Cap. di mercatoUS$59.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0XQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0XQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
FQT Frequentis
26.4x12.13%€581.2m
ALXA Alexanderwerk
11.2xn/a€53.6m
TSS InnoTec TSS
11.9xn/a€71.3m
KWG KHD Humboldt Wedag International
8.5xn/a€89.5m
0XQ VirTra
26.5x32.20%€59.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0XQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0XQ 26.5xMedia del settore 32.9xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 98.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0XQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0XQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0XQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.58
€7.37
+60.97%
15.15%€8.49€6.26n/a2
May ’26€3.98
€7.62
+91.49%
15.15%€8.78€6.47n/a2
Apr ’26€3.72
€7.62
+104.87%
15.15%€8.78€6.47n/a2
Mar ’26€5.65
€10.65
+88.56%
11.11%€11.84€9.47n/a2
Feb ’26€6.20
€10.65
+71.83%
11.11%€11.84€9.47n/a2
Jan ’26€6.35
€10.65
+67.78%
11.11%€11.84€9.47n/a2
Dec ’25€7.15
€10.65
+49.00%
11.11%€11.84€9.47n/a2
Nov ’25€5.60
€10.23
+82.69%
11.11%€11.37€9.09n/a2
Oct ’25€5.55
€10.23
+84.34%
11.11%€11.37€9.09n/a2
Sep ’25€5.95
€10.23
+71.95%
11.11%€11.37€9.09n/a2
Aug ’25€8.05
€16.08
+99.78%
8.57%€17.46€14.70n/a2
Jul ’25€7.10
€16.08
+126.51%
8.57%€17.46€14.70n/a2
Jun ’25€8.40
€16.08
+91.46%
8.57%€17.46€14.70n/a2
May ’25€13.90
€14.77
+6.24%
18.75%€17.54€12.00€3.982
Apr ’25€9.60
€12.45
+29.74%
5.45%€13.13€11.78€3.722
Mar ’25€9.00
€12.45
+38.39%
5.45%€13.13€11.78€5.652
Feb ’25€9.50
€12.45
+31.10%
5.45%€13.13€11.78€6.202
Jan ’25€8.20
€12.45
+51.89%
5.45%€13.13€11.78€6.352
Dec ’24€6.70
€10.77
+60.78%
23.40%€13.29€8.25€7.152
Nov ’24€4.44
€10.32
+132.37%
28.89%€13.30€7.34€5.602
Oct ’24€5.50
€10.32
+87.59%
28.89%€13.30€7.34€5.552
Sep ’24€5.95
€10.32
+73.40%
28.89%€13.30€7.34€5.952
Aug ’24€6.50
€9.78
+50.47%
23.81%€12.11€7.45€8.052
Jul ’24€7.35
€9.78
+33.07%
23.81%€12.11€7.45€7.102
Jun ’24€7.25
€9.78
+34.91%
23.81%€12.11€7.45€8.402
May ’24€4.76
€9.78
+105.48%
23.81%€12.11€7.45€13.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.42
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 00:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VirTra, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth Capital Partners