VirTra Valutazione
0XQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0XQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0XQ ( €6.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0XQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XQ?
Metrica chiave: Poiché 0XQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0XQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$5.80m |
| Cap. di mercato | US$72.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0XQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
FQT Frequentis | 20.9x | 14.9% | €358.3m |
OHB OHB | 13.4x | n/a | €936.6m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 121.7x | n/a | €72.1m |
MZX Masterflex | 11.3x | 11.3% | €88.5m |
0XQ VirTra | 12.3x | -2.0% | €72.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0XQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0XQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.10 | €10.65 +74.7% | 11.1% | €11.84 | €9.47 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.15 | €10.65 +49.0% | 11.1% | €11.84 | €9.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.60 | €10.23 +82.7% | 11.1% | €11.37 | €9.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.55 | €10.23 +84.3% | 11.1% | €11.37 | €9.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.95 | €10.23 +71.9% | 11.1% | €11.37 | €9.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.05 | €16.08 +99.8% | 8.6% | €17.46 | €14.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.10 | €16.08 +126.5% | 8.6% | €17.46 | €14.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.40 | €16.08 +91.5% | 8.6% | €17.46 | €14.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.90 | €14.77 +6.2% | 18.8% | €17.54 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.60 | €12.45 +29.7% | 5.5% | €13.13 | €11.78 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.00 | €12.45 +38.4% | 5.5% | €13.13 | €11.78 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.50 | €12.45 +31.1% | 5.5% | €13.13 | €11.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.20 | €12.45 +51.9% | 5.5% | €13.13 | €11.78 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.70 | €10.77 +60.8% | 23.4% | €13.29 | €8.25 | €7.15 | 2 |
| Nov ’24 | €4.44 | €10.32 +132.4% | 28.9% | €13.30 | €7.34 | €5.60 | 2 |
| Oct ’24 | €5.50 | €10.32 +87.6% | 28.9% | €13.30 | €7.34 | €5.55 | 2 |
| Sep ’24 | €5.95 | €10.32 +73.4% | 28.9% | €13.30 | €7.34 | €5.95 | 2 |
| Aug ’24 | €6.50 | €9.78 +50.5% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €8.05 | 2 |
| Jul ’24 | €7.35 | €9.78 +33.1% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €7.10 | 2 |
| Jun ’24 | €7.25 | €9.78 +34.9% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €8.40 | 2 |
| May ’24 | €4.76 | €9.78 +105.5% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €13.90 | 2 |
| Apr ’24 | €3.64 | €9.78 +168.7% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €9.60 | 2 |
| Mar ’24 | €4.18 | €9.78 +134.0% | 23.8% | €12.11 | €7.45 | €9.00 | 2 |
| Feb ’24 | €4.34 | €10.95 +152.2% | 20.8% | €12.56 | €7.73 | €9.50 | 3 |
| Jan ’24 | €4.06 | €10.95 +169.6% | 20.8% | €12.56 | €7.73 | €8.20 | 3 |
| Dec ’23 | €4.50 | €10.95 +143.2% | 20.8% | €12.56 | €7.73 | €6.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VirTra, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Richard Baldry | Roth MKM |