Genuit Group plc

DB:0P5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Genuit Group Valutazione

0P5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0P5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.38
Fair Value
37.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0P5 ( €4.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0P5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P5?

Metrica chiave: Poiché 0P5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0P5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0P5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0P5 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUK£33.50m
Cap. di mercatoUK£999.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0P5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0P5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.6xn/a€70.3m
0P5 Genuit Group
29.8x20.25%€999.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0P5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0P5 29.8xMedia del settore 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0P5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0P5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0P5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.66
€5.57
+19.45%
10.96%€6.42€4.53n/a9
May ’26€4.30
€5.57
+29.45%
10.96%€6.42€4.53n/a9
Apr ’26€4.22
€5.66
+34.22%
10.96%€6.53€4.61n/a9
Mar ’26€4.18
€5.75
+37.58%
8.86%€6.50€5.01n/a9
Feb ’26€4.58
€5.75
+25.57%
8.86%€6.50€5.01n/a9
Jan ’26€4.60
€5.88
+27.87%
7.76%€6.57€5.07n/a9
Dec ’25€4.78
€5.89
+23.25%
7.63%€6.54€5.04n/a9
Nov ’25€5.45
€6.07
+11.30%
7.90%€6.56€5.04n/a9
Oct ’25€5.65
€5.87
+3.86%
8.14%€6.39€4.91n/a8
Sep ’25€5.30
€5.87
+10.71%
8.14%€6.39€4.91n/a8
Aug ’25€5.95
€5.89
-1.09%
9.71%€6.49€4.58n/a8
Jul ’25€5.10
€5.69
+11.59%
10.53%€6.46€4.56n/a9
Jun ’25€5.30
€5.40
+1.84%
11.65%€6.35€4.49n/a8
May ’25€5.10
€5.25
+2.87%
9.27%€5.86€4.51€4.308
Apr ’25€5.10
€5.25
+2.87%
9.27%€5.86€4.51€4.228
Mar ’25€4.62
€5.16
+11.72%
8.36%€5.85€4.56€4.188
Feb ’25€4.86
€5.02
+3.36%
7.35%€5.62€4.57€4.588
Jan ’25€4.60
€4.58
-0.37%
9.23%€5.36€3.80€4.608
Dec ’24€3.68
€4.28
+16.35%
12.33%€5.26€3.66€4.787
Nov ’24€3.00
€4.33
+44.36%
12.48%€5.31€3.69€5.457
Oct ’24€3.62
€4.36
+20.40%
11.67%€5.34€3.71€5.658
Sep ’24€3.66
€4.41
+20.43%
10.85%€5.36€3.73€5.308
Aug ’24€3.58
€4.41
+23.31%
12.07%€5.37€3.74€5.957
Jul ’24€3.32
€4.41
+32.96%
12.07%€5.37€3.74€5.107
Jun ’24€3.62
€4.22
+16.46%
8.53%€4.70€3.69€5.307
May ’24€3.24
€4.09
+26.19%
7.15%€4.42€3.66€5.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.48
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genuit Group plc è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe