Genuit Group Valutazione
0P5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P5 ( €4.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P5?
Metrica chiave: Poiché 0P5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43x |
| Guadagni | UK£23.60m |
| Cap. di mercato | UK£1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €58.4m |
0P5 Genuit Group | 43x | 29.9% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.98 | €5.89 +18.3% | 7.6% | €6.54 | €5.04 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.45 | €6.07 +11.3% | 7.9% | €6.56 | €5.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.65 | €5.88 +4.0% | 8.1% | €6.40 | €4.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.30 | €5.88 +10.9% | 8.1% | €6.40 | €4.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.95 | €5.89 -1.1% | 9.7% | €6.49 | €4.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.10 | €5.69 +11.6% | 10.5% | €6.46 | €4.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.30 | €5.40 +1.8% | 11.6% | €6.35 | €4.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.10 | €5.25 +2.9% | 9.3% | €5.86 | €4.51 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.10 | €5.25 +2.9% | 9.3% | €5.86 | €4.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.62 | €5.16 +11.7% | 8.4% | €5.85 | €4.56 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.86 | €5.02 +3.4% | 7.3% | €5.62 | €4.57 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.60 | €4.58 -0.4% | 9.2% | €5.36 | €3.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.68 | €4.28 +16.3% | 12.3% | €5.26 | €3.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.00 | €4.33 +44.4% | 12.5% | €5.31 | €3.69 | €5.45 | 7 |
| Oct ’24 | €3.62 | €4.36 +20.4% | 11.7% | €5.34 | €3.71 | €5.65 | 8 |
| Sep ’24 | €3.66 | €4.41 +20.4% | 10.8% | €5.36 | €3.73 | €5.30 | 8 |
| Aug ’24 | €3.58 | €4.41 +23.3% | 12.1% | €5.37 | €3.74 | €5.95 | 7 |
| Jul ’24 | €3.32 | €4.41 +33.0% | 12.1% | €5.37 | €3.74 | €5.10 | 7 |
| Jun ’24 | €3.62 | €4.22 +16.5% | 8.5% | €4.70 | €3.69 | €5.30 | 7 |
| May ’24 | €3.24 | €4.09 +26.2% | 7.2% | €4.42 | €3.66 | €5.10 | 7 |
| Apr ’24 | €3.12 | €4.09 +31.0% | 7.2% | €4.42 | €3.66 | €5.10 | 7 |
| Mar ’24 | €3.50 | €4.18 +19.5% | 9.4% | €5.02 | €3.71 | €4.62 | 7 |
| Feb ’24 | €3.64 | €4.08 +12.1% | 11.0% | €5.04 | €3.53 | €4.86 | 7 |
| Jan ’24 | €3.18 | €4.22 +32.8% | 11.8% | €5.18 | €3.63 | €4.60 | 6 |
| Dec ’23 | €3.56 | €4.22 +18.6% | 11.8% | €5.18 | €3.63 | €3.68 | 6 |
| Nov ’23 | €2.92 | €4.50 +54.0% | 14.0% | €5.46 | €3.63 | €3.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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