Orion Group Holdings, Inc.

DB:0OM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €271.3m

Orion Group Holdings Valutazione

0OM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.82
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OM ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OM?

Metrica chiave: Poiché 0OM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OM su PE?
Rapporto PE101.7x
GuadagniUS$3.00m
Cap. di mercatoUS$305.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
B5A0 BAUER
27x60.4%€236.7m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
69.8x29.7%€1.3b
HOT HOCHTIEF
15.2x5.7%€11.8b
4X0 Steyr Motors
55.5x44.6%€270.4m
0OM Orion Group Holdings
101.7x106.0%€305.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0OM 101.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.7x
Rapporto equo PE 188x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 188 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.75
€9.30
+37.8%
10.6%€10.63€7.97n/a4
May ’26€6.15
€9.30
+51.2%
10.6%€10.63€7.97n/a4
Apr ’26€4.76
€9.77
+105.1%
10.6%€11.16€8.37n/a4
Mar ’26€6.50
€11.25
+73.2%
14.6%€13.51€9.65n/a3
Feb ’26€7.70
€11.25
+46.2%
14.6%€13.51€9.65n/a3
Jan ’26€7.10
€10.46
+47.3%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Dec ’25€8.20
€10.46
+27.5%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Nov ’25€5.50
€10.46
+90.2%
16.6%€12.92€9.23n/a3
Oct ’25€5.10
€9.56
+87.4%
22.1%€12.54€8.06n/a3
Sep ’25€6.80
€11.08
+63.0%
11.8%€12.93€10.16n/a3
Aug ’25€7.05
€11.08
+57.2%
11.8%€12.93€10.16n/a3
Jul ’25€8.75
€11.33
+29.5%
13.6%€13.04€9.31n/a3
Jun ’25€9.05
€10.05
+11.0%
16.7%€12.94€8.78n/a4
May ’25€6.30
€9.20
+46.0%
2.4%€9.35€8.89€6.153
Apr ’25€7.55
€9.15
+21.3%
2.4%€9.31€8.84€4.763
Mar ’25€5.40
€6.84
+26.7%
11.1%€7.38€5.77€6.503
Feb ’25€5.15
€6.20
+20.5%
13.2%€7.35€5.52€7.703
Jan ’25€4.44
€6.20
+39.7%
13.2%€7.35€5.52€7.103
Dec ’24€4.32
€6.36
+47.2%
13.2%€7.54€5.65€8.203
Nov ’24€4.46
€6.36
+42.6%
13.2%€7.54€5.65€5.503
Oct ’24€5.05
€5.99
+18.6%
19.7%€7.57€4.73€5.103
Sep ’24€4.34
€4.84
+11.5%
8.8%€5.44€4.54€6.803
Aug ’24€3.34
€4.84
+44.8%
8.8%€5.44€4.54€7.053
Jul ’24€2.54
€4.26
+67.6%
26.7%€5.47€2.74€8.753
Jun ’24€2.22
€3.95
+77.8%
28.8%€5.46€2.73€9.053
May ’24€2.16
€4.04
+87.1%
28.8%€5.60€2.80€6.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.19
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 17:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orion Group Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity