JELD-WEN Holding, Inc.

DB:0JW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €679.9m

JELD-WEN Holding Valutazione

0JW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JW ( €7.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JW?

Metrica chiave: Poiché 0JW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0JW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0JW su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$3.90b
Cap. di mercatoUS$707.42m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0JW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
FDD Pilkington Deutschland
1.7xn/a€704.7m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€400.5m
ST5 STEICO
0.7x6.3%€247.9m
WUG Westag
0.6xn/a€119.6m
0JW JELD-WEN Holding
0.2x-2.0%€707.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0JW 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0JW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Building ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.85
€11.60
+47.7%
27.5%€19.17€7.67n/a10
Dec ’25€10.20
€11.55
+13.3%
26.4%€18.94€8.52n/a10
Nov ’25€13.10
€14.63
+11.7%
16.8%€19.20€10.97n/a10
Oct ’25€14.60
€14.05
-3.8%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Sep ’25€12.90
€14.05
+8.9%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Aug ’25€14.50
€14.63
+0.9%
17.9%€20.22€11.03n/a11
Jul ’25€12.00
€15.32
+27.7%
16.5%€20.26€11.05n/a11
Jun ’25€14.20
€15.32
+7.9%
16.5%€20.26€11.05n/a11
May ’25€19.20
€18.79
-2.1%
11.3%€22.55€15.03n/a11
Apr ’25€19.60
€18.46
-5.8%
10.9%€22.25€14.83n/a12
Mar ’25€17.00
€18.53
+9.0%
10.8%€22.15€14.76n/a13
Feb ’25€17.70
€17.03
-3.8%
12.8%€21.00€13.70n/a13
Jan ’25€17.30
€15.94
-7.8%
13.7%€19.13€11.84n/a13
Dec ’24€15.20
€15.09
-0.7%
11.5%€17.34€11.86€10.2013
Nov ’24€10.90
€14.93
+37.0%
15.6%€19.69€10.78€13.1013
Oct ’24€12.60
€16.13
+28.0%
14.4%€19.65€10.76€14.6013
Sep ’24€14.10
€15.52
+10.0%
15.5%€19.25€10.54€12.9014
Aug ’24€16.80
€14.50
-13.7%
16.8%€18.08€9.94€14.5014
Jul ’24€16.10
€14.03
-12.9%
15.3%€16.71€10.21€12.0014
Jun ’24€12.20
€14.03
+15.0%
15.3%€16.71€10.21€14.2014
May ’24€11.50
€11.69
+1.7%
16.3%€15.48€7.50€19.2014
Apr ’24€11.60
€11.69
+0.8%
16.3%€15.48€7.50€19.6014
Mar ’24€12.20
€11.69
-4.2%
16.3%€15.48€7.50€17.0014
Feb ’24€12.40
€9.93
-20.0%
21.3%€14.26€6.44€17.7014
Jan ’24€9.00
€9.93
+10.4%
22.1%€16.03€6.60€17.3014
Dec ’23€10.10
€10.46
+3.6%
21.3%€16.88€6.95€15.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JELD-WEN Holding, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company
John LovalloBofA Global Research