Reliance Worldwide Valutazione
0EU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EU ( €3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EU?
Metrica chiave: Poiché 0EU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$110.15m |
| Cap. di mercato | US$2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €57.9m |
0EU Reliance Worldwide | 24.5x | 13.8% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.24 | €3.63 +12.0% | 8.4% | €4.04 | €2.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.98 | €3.53 +18.6% | 8.4% | €3.93 | €2.72 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.42 | €3.44 +0.6% | 7.6% | €3.86 | €2.72 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.06 | €3.44 +12.5% | 7.6% | €3.86 | €2.72 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €2.94 | €3.30 +12.3% | 9.2% | €3.92 | €2.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.52 | €3.42 +35.6% | 9.6% | €4.06 | €2.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.68 | €3.39 +26.6% | 8.5% | €3.99 | €2.82 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.94 | €3.29 +12.1% | 10.4% | €3.96 | €2.55 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.38 | €3.25 -4.0% | 10.8% | €3.93 | €2.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.14 -3.0% | 7.9% | €3.56 | €2.53 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.48 | €2.60 +4.9% | 10.3% | €3.02 | €2.15 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.66 | €2.53 -5.0% | 7.0% | €2.80 | €2.17 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.32 | €2.48 +6.8% | 6.8% | €2.75 | €2.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €2.06 | €2.48 +20.3% | 6.8% | €2.75 | €2.13 | €2.98 | 15 |
| Oct ’24 | €2.32 | €2.60 +11.9% | 6.6% | €2.86 | €2.26 | €3.42 | 16 |
| Sep ’24 | €2.44 | €2.57 +5.4% | 6.7% | €2.82 | €2.23 | €3.06 | 17 |
| Aug ’24 | €2.46 | €2.61 +6.0% | 8.0% | €2.92 | €2.26 | €2.94 | 17 |
| Jul ’24 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 8.0% | €2.99 | €2.31 | €2.52 | 17 |
| Jun ’24 | €2.44 | €2.61 +6.9% | 9.2% | €2.95 | €2.13 | €2.68 | 17 |
| May ’24 | €2.40 | €2.59 +8.1% | 8.9% | €2.91 | €2.10 | €2.94 | 16 |
| Apr ’24 | €2.22 | €2.47 +11.1% | 11.5% | €2.91 | €1.85 | €3.38 | 15 |
| Mar ’24 | €2.24 | €2.54 +13.2% | 10.9% | €2.94 | €1.93 | €3.24 | 15 |
| Feb ’24 | €2.26 | €2.51 +11.0% | 14.1% | €3.26 | €1.95 | €2.48 | 15 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.48 +34.6% | 15.4% | €3.16 | €1.89 | €2.66 | 15 |
| Dec ’23 | €1.97 | €2.58 +31.2% | 15.6% | €3.26 | €1.95 | €2.32 | 14 |
| Nov ’23 | €2.06 | €2.58 +25.4% | 15.5% | €3.23 | €1.93 | €2.06 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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