Reliance Worldwide Corporation Limited

DB:0EU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Reliance Worldwide Valutazione

0EU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.58
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0EU ( €3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EU?

Metrica chiave: Poiché 0EU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0EU su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$126.31m
Cap. di mercatoUS$2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€403.2m
ST5 STEICO
11x-7.0%€305.6m
WUG Westag
24.3xn/a€116.6m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€60.3m
0EU Reliance Worldwide
19.7x13.0%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0EU 19.7xMedia del settore 22.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.02
€3.49
+15.5%
7.2%€3.95€2.77n/a16
Feb ’26€3.18
€3.52
+10.8%
8.8%€3.91€2.72n/a15
Jan ’26€3.00
€3.51
+17.0%
8.4%€3.91€2.70n/a15
Dec ’25€3.28
€3.57
+8.9%
8.4%€3.98€2.75n/a15
Nov ’25€2.98
€3.57
+19.9%
8.4%€3.98€2.75n/a15
Oct ’25€3.42
€3.44
+0.6%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Sep ’25€3.06
€3.44
+12.5%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Aug ’25€2.94
€3.30
+12.3%
9.2%€3.92€2.72n/a16
Jul ’25€2.52
€3.42
+35.6%
9.6%€4.06€2.80n/a16
Jun ’25€2.68
€3.39
+26.6%
8.5%€3.99€2.82n/a16
May ’25€2.94
€3.29
+12.1%
10.4%€3.96€2.55n/a16
Apr ’25€3.38
€3.25
-4.0%
10.8%€3.93€2.54n/a16
Mar ’25€3.24
€3.14
-3.0%
7.9%€3.56€2.53n/a16
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.9%
10.3%€3.02€2.15€3.1815
Jan ’25€2.66
€2.53
-5.0%
7.0%€2.80€2.17€3.0015
Dec ’24€2.32
€2.48
+6.8%
6.8%€2.75€2.13€3.2815
Nov ’24€2.06
€2.48
+20.3%
6.8%€2.75€2.13€2.9815
Oct ’24€2.32
€2.60
+11.9%
6.6%€2.86€2.26€3.4216
Sep ’24€2.44
€2.57
+5.4%
6.7%€2.82€2.23€3.0617
Aug ’24€2.46
€2.61
+6.0%
8.0%€2.92€2.26€2.9417
Jul ’24€2.44
€2.67
+9.4%
8.0%€2.99€2.31€2.5217
Jun ’24€2.44
€2.61
+6.9%
9.2%€2.95€2.13€2.6817
May ’24€2.40
€2.59
+8.1%
8.9%€2.91€2.10€2.9416
Apr ’24€2.22
€2.47
+11.1%
11.5%€2.91€1.85€3.3815
Mar ’24€2.24
€2.54
+13.2%
10.9%€2.94€1.93€3.2415
Feb ’24€2.26
€2.51
+11.0%
14.1%€3.26€1.95€2.4815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€3.44
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reliance Worldwide Corporation Limited è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited