AerCap Holdings (R1D) Panoramica del titolo

AerCap Holdings N.V. si occupa di noleggio, finanziamento, vendita e gestione di attrezzature di volo commerciali negli Stati Uniti, in Cina e a livello internazionale. Maggiori dettagli

R1D analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.5 x) è inferiore al mercato German ( 16.8 x)

Gli utili sono cresciuti del 83.7% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 20.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

+ 1 più rischio

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Concorrenti di AerCap Holdings N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AerCap Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$117.40
Massimo di 52 settimane	US$121.00
Minimo di 52 settimane	US$117.40
Beta	0.94
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	4,522.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	R1D	DE Trade Distributors	DE Mercato
7D	n/a	-0.7%	-3.0%
1Y	n/a	-8.1%	-0.7%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato R1D rispetto al settore German Trade Distributors.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di R1D rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is R1D's price volatile compared to industry and market?
R1D volatility
R1D Average Weekly Movement	n/a
Trade Distributors Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	13.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di R1D è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di R1D nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	668	Gus Kelly	www.aercap.com

AerCap Holdings N.V. si occupa di leasing, finanziamento, vendita e gestione di attrezzature di volo commerciali negli Stati Uniti, in Cina e a livello internazionale. L'azienda si occupa di servizi di gestione di aeromobili e motori, come la ricommercializzazione di aeromobili e motori per il noleggio o la vendita, la riscossione dei canoni di noleggio e di manutenzione supplementare, il monitoraggio della manutenzione degli aeromobili, il controllo e l'applicazione del rispetto dei contratti e l'accettazione della consegna e della riconsegna di aeromobili e motori; l'esecuzione di revisioni continue delle prestazioni finanziarie del locatario. I servizi di gestione degli asset di aeromobili e motori comprendono anche l'ispezione periodica degli aeromobili e dei motori in leasing, il coordinamento delle modifiche tecniche agli aeromobili per soddisfare i nuovi requisiti dei locatari, la conduzione di trattative di ristrutturazione in caso di inadempienza del contratto di leasing, il recupero di aeromobili e motori, la predisposizione e il monitoraggio della copertura assicurativa, la registrazione e la cancellazione degli aeromobili, la predisposizione di valutazioni di aeromobili e motori e la fornitura di servizi di ricerca di mercato.

AerCap Holdings N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AerCap Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
R1D statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€18.39b
Utili (TTM)	€3.39b
Ricavi(TTM)	€7.50b

5.5x

Rapporto P/E

2.5x

Rapporto P/S

R1D è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
R1D Conto economico (TTM)
Ricavi	US$8.68b
Costo del fatturato	US$3.30b
Profitto lordo	US$5.38b
Altre spese	US$1.45b
Utili	US$3.93b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	24.90
Margine lordo	61.95%
Margine di profitto netto	45.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	234.2%

Come si è comportato R1D nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/11 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/11 00:00
Utili	2026/03/31
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AerCap Holdings N.V. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
David Fintzen	Barclays
Terry Ma	Barclays