Plug Power Valutazione
PLUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLUN ( €2.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUN?
Metrica chiave: Poiché PLUN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLUN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$659.51m |
| Cap. di mercato | US$2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLUN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
SGL SGL Carbon | 0.5x | 6.9% | €482.4m |
F3C SFC Energy | 2.2x | 18.3% | €295.2m |
CEA FRIWO | 2x | n/a | €177.9m |
VAR1 Varta | 0.08x | 4.5% | €63.7m |
PLUN Plug Power | 3.7x | 22.6% | €2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PLUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLUN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PLUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 0.03x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PLUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.51 | €2.58 +2.7% | 43.6% | €4.72 | €1.32 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €2.25 | €2.58 +14.7% | 43.6% | €4.72 | €1.32 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €2.15 | €2.58 +19.6% | 43.6% | €4.72 | €1.32 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €1.95 | €3.63 +86.4% | 86.2% | €16.64 | €1.39 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €1.94 | €3.60 +86.1% | 83.3% | €16.18 | €1.35 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €1.75 | €3.60 +105.5% | 83.3% | €16.18 | €1.35 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2.22 | €4.26 +91.5% | 70.7% | €16.53 | €1.38 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €2.19 | €4.41 +101.4% | 66.7% | €16.55 | €1.84 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €3.01 | €4.41 +46.3% | 66.7% | €16.55 | €1.84 | n/a | 24 |
| May ’25 | €2.18 | €4.66 +113.2% | 61.9% | €16.58 | €1.84 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €3.20 | €4.73 +48.0% | 60.1% | €16.63 | €2.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.87 +47.8% | 59.9% | €16.61 | €2.31 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €4.18 | €5.49 +31.5% | 60.6% | €16.56 | €2.30 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €4.25 | €7.44 +75.1% | 64.6% | €22.59 | €2.08 | €2.25 | 25 |
| Dec ’24 | €4.03 | €7.80 +93.6% | 59.2% | €22.84 | €3.20 | €2.15 | 26 |
| Nov ’24 | €5.42 | €13.89 +156.3% | 48.8% | €34.85 | €6.12 | €1.95 | 29 |
| Oct ’24 | €7.24 | €16.29 +125.0% | 77.0% | €73.78 | €7.09 | €1.94 | 29 |
| Sep ’24 | €7.97 | €16.43 +106.2% | 74.6% | €71.89 | €6.91 | €1.75 | 29 |
| Aug ’24 | €11.81 | €17.11 +44.9% | 68.0% | €70.51 | €8.14 | €2.22 | 29 |
| Jul ’24 | €9.34 | €17.17 +83.9% | 70.1% | €71.15 | €6.84 | €2.19 | 28 |
| Jun ’24 | €7.78 | €17.71 +127.6% | 70.1% | €72.70 | €6.99 | €3.01 | 28 |
| May ’24 | €8.12 | €21.63 +166.3% | 52.4% | €71.10 | €9.12 | €2.18 | 28 |
| Apr ’24 | €10.87 | €24.03 +121.2% | 45.3% | €73.75 | €12.29 | €3.20 | 30 |
| Mar ’24 | €13.77 | €24.89 +80.7% | 42.0% | €72.99 | €12.17 | €3.30 | 30 |
| Feb ’24 | €15.47 | €25.01 +61.7% | 41.6% | €71.63 | €11.94 | €4.18 | 30 |
| Jan ’24 | €11.30 | €27.95 +147.4% | 39.4% | €73.59 | €14.15 | €4.25 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Plug Power Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |