ABB Valutazione
ABJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABJ ( €50.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABJ?
Metrica chiave: Poiché ABJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$4.14b |
| Cap. di mercato | US$103.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
RHM Rheinmetall | 93.5x | 34.24% | €78.4b |
SIE Siemens | 21.9x | 7.52% | €171.8b |
DTG Daimler Truck Holding | 10.6x | 11.57% | €30.5b |
F3C SFC Energy | 45.2x | 29.64% | €424.5m |
ABJ ABB | 25.1x | 7.42% | €87.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.62 | €50.55 -0.14% | 10.91% | €62.12 | €40.40 | n/a | 24 |
| May ’26 | n/a | €50.45 0% | 11.52% | €61.45 | €36.68 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | n/a | €51.91 0% | 12.46% | €67.29 | €38.39 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | €52.59 0% | 11.21% | €63.43 | €39.81 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | €51.70 0% | 11.32% | €63.78 | €39.95 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €52.48 0% | 10.51% | €65.26 | €42.10 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | €51.25 0% | 10.37% | €64.30 | €41.48 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €49.56 0% | 8.85% | €58.80 | €40.60 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €48.81 0% | 9.24% | €59.15 | €40.54 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €47.63 0% | 12.16% | €59.66 | €37.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | €48.19 0% | 12.45% | €60.57 | €38.48 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €46.56 0% | 13.56% | €60.60 | €35.98 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €43.50 0% | 9.38% | €51.77 | €35.62 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €42.66 0% | 10.26% | €52.43 | €35.87 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €40.88 0% | 9.80% | €48.11 | €33.31 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €39.47 0% | 12.63% | €47.76 | €29.35 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €39.42 0% | 12.13% | €48.22 | €30.01 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €37.36 0% | 12.66% | €45.40 | €28.35 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €36.82 0% | 12.74% | €46.11 | €28.79 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €37.29 0% | 13.93% | €50.21 | €29.56 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €37.96 0% | 12.59% | €52.84 | €30.65 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €37.02 0% | 12.67% | €52.14 | €29.71 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | €36.39 0% | 11.39% | €47.82 | €29.48 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €34.73 0% | 13.02% | €48.13 | €28.81 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €34.75 0% | 13.64% | €49.33 | €29.38 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €33.13 0% | 11.65% | €41.12 | €27.28 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 19:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ABB Ltd è coperta da 70 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Stefan Gächter | Baader Helvea Equity Research |
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |