Transcat, Inc.

BST:TR8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €963.1m

Transcat Valutazione

TR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TR8 ( €103 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TR8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TR8?

Metrica chiave: Poiché TR8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TR8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TR8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TR8 su PE?
Rapporto PE55.9x
GuadagniUS$17.93m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TR8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TR8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
TR8 Transcat
55.9x14.9%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TR8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TR8 55.9xMedia del settore 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TR8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TR8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TR8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.00
€113.60
+10.3%
11.0%€133.05€101.29n/a4
Nov ’25€87.50
€113.60
+29.8%
11.0%€133.05€101.29n/a4
Oct ’25€106.00
€130.06
+22.7%
7.7%€140.17€116.81n/a4
Sep ’25€111.00
€133.68
+20.4%
7.7%€144.07€120.06n/a4
Aug ’25€106.00
€133.68
+26.1%
7.7%€144.07€120.06n/a4
Jul ’25€110.00
€138.76
+26.1%
7.7%€149.01€121.07n/a4
Jun ’25€114.00
€132.89
+16.6%
10.2%€147.86€113.66n/a5
May ’25€100.00
€115.75
+15.7%
1.8%€117.44€111.80n/a5
Apr ’25€103.00
€113.40
+10.1%
1.9%€116.00€110.43n/a5
Mar ’25€97.00
€113.40
+16.9%
1.9%€116.00€110.43n/a5
Feb ’25€102.00
€109.66
+7.5%
4.2%€114.08€101.20n/a5
Jan ’25€100.00
€102.39
+2.4%
3.5%€105.99€95.58n/a5
Dec ’24€89.50
€102.39
+14.4%
3.5%€105.99€95.58n/a5
Nov ’24€84.00
€102.39
+21.9%
3.5%€105.99€95.58€87.505
Oct ’24€92.00
€102.36
+11.3%
6.5%€111.92€94.20€106.004
Sep ’24€94.00
€97.94
+4.2%
6.9%€109.33€92.02€111.004
Aug ’24€75.50
€95.07
+25.9%
3.4%€100.55€92.32€106.004
Jul ’24€79.50
€95.07
+19.6%
3.4%€100.55€92.32€110.004
Jun ’24€78.50
€95.05
+21.1%
4.7%€102.30€88.35€114.005
May ’24€67.50
€87.28
+29.3%
2.8%€91.49€84.17€100.005
Apr ’24€82.00
€86.84
+5.9%
2.8%€91.03€83.75€103.005
Mar ’24€83.00
€86.84
+4.6%
2.8%€91.03€83.75€97.005
Feb ’24€76.50
€86.84
+13.5%
2.8%€91.03€83.75€102.005
Jan ’24€67.50
€79.62
+18.0%
4.6%€84.70€75.29€100.005
Dec ’23€76.50
€81.85
+7.0%
4.6%€87.08€77.40€89.505
Nov ’23€83.50
€87.07
+4.3%
8.4%€101.24€80.99€84.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

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-0.4%

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CA$5.1b

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CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

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STM

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7D

-6.9%

1Y

-42.0%