The Alumasc Group plc

BST:0JL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €139.7m

Alumasc Group Valutazione

0JL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.73
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JL ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JL?

Metrica chiave: Poiché 0JL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JL su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUK£9.54m
Cap. di mercatoUK£116.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
WUG Westag
24.3xn/a€115.1m
ST5 STEICO
12.1x-7.0%€335.9m
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€403.2m
TSS InnoTec TSS
10.6xn/a€61.7m
0JL Alumasc Group
12.3x11.5%€116.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JL 12.3xMedia del settore 21.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.84
€4.49
+16.9%
10.8%€4.97€4.00n/a2
Feb ’26€3.42
€4.43
+29.4%
10.8%€4.90€3.95n/a2
Jan ’26€3.70
€4.47
+20.9%
10.8%€4.95€3.99n/a2
Oct ’25€3.32
€3.74
+12.6%
4.8%€3.92€3.56n/a2
Sep ’25€2.92
€3.36
+14.9%
11.5%€3.74€2.97n/a2
Aug ’25€2.62
€3.36
+28.1%
11.5%€3.74€2.97n/a2
Jul ’25€2.16
€3.34
+54.7%
11.5%€3.73€2.96n/a2
Jun ’25€2.14
€3.32
+55.0%
11.5%€3.70€2.94n/a2
May ’25€2.02
€3.30
+63.4%
11.5%€3.68€2.92n/a2
Apr ’25€1.96
€3.29
+68.0%
11.5%€3.67€2.91n/a2
Mar ’25€2.04
€3.30
+61.7%
11.5%€3.68€2.92€4.022
Feb ’25€1.96
€3.20
+63.1%
14.5%€3.66€2.73€3.422
Jan ’25€1.98
€3.20
+61.5%
14.5%€3.66€2.73€3.702
Dec ’24€1.80
€3.16
+75.4%
14.5%€3.62€2.70€3.622
Nov ’24€1.55
€3.16
+103.7%
14.5%€3.62€2.70€3.562
Oct ’24€1.77
€3.22
+82.0%
14.5%€3.69€2.75€3.322
Sep ’24€1.72
€3.22
+87.3%
14.5%€3.69€2.75€2.922
Aug ’24€1.73
€3.21
+85.6%
14.5%€3.68€2.74€2.622
Jul ’24€1.66
€3.09
+85.9%
14.5%€3.54€2.64€2.162
Jun ’24€1.90
€3.09
+62.4%
14.5%€3.54€2.64€2.142
May ’24€1.78
€3.09
+73.4%
14.5%€3.54€2.64€2.022
Apr ’24€1.67
€3.09
+84.8%
14.5%€3.54€2.64€1.962
Mar ’24€2.00
€3.09
+54.3%
14.5%€3.54€2.64€2.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.37
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Alumasc Group plc è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Charles HallPeel Hunt LLP
Clyde LewisPeel Hunt LLP