Washington Trust Bancorp Valutazione
WT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WT1 ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT1?
Metrica chiave: Poiché WT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WT1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$45.66m |
| Cap. di mercato | US$633.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
SPFI South Plains Financial | 14.6x | 8.3% | US$637.4m |
CAC Camden National | 14.7x | 24.1% | US$686.7m |
WT1 Washington Trust Bancorp | 13.9x | 5.8% | €633.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.00 | €31.03 -8.7% | 1.5% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €31.20 | €31.03 -0.5% | 1.5% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.00 | €26.65 -4.8% | 1.7% | €27.10 | €26.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.00 | €25.34 -12.6% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.20 | €25.34 -13.2% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.00 | €25.35 +1.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €25.00 | €24.99 -0.05% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.40 | €24.99 +6.8% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.99 -1.6% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €29.80 | €24.69 -17.2% | 3.0% | €25.60 | €23.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.20 | €24.63 +1.8% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €25.40 | €28.09 +10.6% | 12.4% | €32.19 | €23.67 | €28.00 | 3 |
| Sep ’24 | €25.40 | €25.24 -0.6% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.00 | 2 |
| Aug ’24 | €28.80 | €25.24 -12.4% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.20 | 2 |
| Jul ’24 | €26.20 | €27.18 +3.7% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €25.00 | 2 |
| Jun ’24 | €23.40 | €27.18 +16.2% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | €27.17 0% | 10.0% | €29.88 | €24.45 | €23.60 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €38.60 0% | 9.3% | €43.55 | €35.21 | €25.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €23.40 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €29.80 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €24.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €21.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
Crédit Agricole
€38.5b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%