EQB Valutazione
V22 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V22 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V22 ( €71.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V22 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V22?
Metrica chiave: Poiché V22 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V22 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | CA$390.95m |
| Cap. di mercato | CA$4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V22 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €460.6m |
CBK Commerzbank | 9.4x | 7.9% | €19.9b |
TBBK Bancorp | 12.1x | 14.7% | US$2.5b |
8410 Seven Bank | 34.2x | 21.1% | JP¥352.1b |
V22 EQB | 10.2x | 16.9% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V22's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V22 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V22's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.50 | €81.69 +14.2% | 11.8% | €102.76 | €73.21 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €65.50 | €78.38 +19.7% | 7.4% | €86.98 | €72.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €75.00 | €82.11 +9.5% | 8.3% | €91.61 | €73.96 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €70.00 | €71.12 +1.6% | 7.7% | €77.19 | €58.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €69.00 | €71.12 +3.1% | 7.7% | €77.19 | €58.56 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.50 | €70.16 +10.5% | 6.5% | €74.52 | €59.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €64.00 | €70.42 +10.0% | 8.8% | €76.87 | €56.64 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €63.00 | €70.42 +11.8% | 8.8% | €76.87 | €56.64 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €60.00 | €71.24 +18.7% | 8.7% | €77.12 | €56.83 | n/a | 10 |
| May ’25 | €58.50 | €70.95 +21.3% | 7.8% | €77.31 | €58.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €57.50 | €70.95 +23.4% | 7.8% | €77.31 | €58.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €58.50 | €70.93 +21.3% | 8.3% | €77.59 | €57.85 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €63.00 | €70.52 +11.9% | 5.5% | €77.86 | €66.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €59.00 | €68.66 +16.4% | 4.4% | €75.24 | €64.30 | €65.50 | 8 |
| Dec ’24 | €51.50 | €64.31 +24.9% | 4.5% | €68.42 | €60.37 | €75.00 | 8 |
| Nov ’24 | €46.80 | €66.88 +42.9% | 4.5% | €70.36 | €62.70 | €70.00 | 8 |
| Oct ’24 | €53.00 | €65.43 +23.5% | 4.3% | €69.11 | €61.58 | €69.00 | 8 |
| Sep ’24 | €53.00 | €65.43 +23.5% | 4.3% | €69.11 | €61.58 | €63.50 | 8 |
| Aug ’24 | €53.00 | €61.99 +17.0% | 2.3% | €64.14 | €60.69 | €64.00 | 8 |
| Jul ’24 | €48.00 | €58.26 +21.4% | 5.6% | €62.37 | €52.31 | €63.00 | 8 |
| Jun ’24 | €45.40 | €58.26 +28.3% | 5.6% | €62.37 | €52.31 | €60.00 | 8 |
| May ’24 | €39.60 | €57.36 +44.9% | 6.0% | €62.30 | €50.24 | €58.50 | 8 |
| Apr ’24 | €38.00 | €58.97 +55.2% | 6.1% | €64.52 | €52.03 | €57.50 | 8 |
| Mar ’24 | €44.80 | €58.97 +31.6% | 6.1% | €64.52 | €52.03 | €58.50 | 8 |
| Feb ’24 | €45.74 | €56.24 +23.0% | 9.5% | €63.67 | €47.58 | €63.00 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €55.32 0% | 9.9% | €62.83 | €46.95 | €59.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EQB Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |
| Sohrab Movahedi | BMO Capital Markets Equity Research |
| Paul Holden | CIBC Capital Markets |