Southside Bancshares Valutazione
SU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU7 ( €30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU7?
Metrica chiave: Poiché SU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$84.01m |
| Cap. di mercato | US$985.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
CTBI Community Trust Bancorp | 12.3x | 8.6% | US$978.4m |
CRLA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative | 6x | n/a | €1.1b |
PFC Premier Financial | 13.1x | 8.0% | US$931.5m |
SU7 Southside Bancshares | 11.6x | 2.7% | €985.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.40 | €36.65 +20.6% | 2.4% | €37.92 | €36.02 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €32.40 | €34.62 +6.9% | 2.6% | €35.88 | €33.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.80 | €33.43 +12.2% | 2.2% | €34.33 | €32.52 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.40 | €34.18 +12.4% | 2.2% | €35.11 | €33.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.20 | €34.18 +6.2% | 2.2% | €35.11 | €33.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.40 | €29.06 +14.4% | 1.5% | €29.68 | €28.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.60 | €29.06 +18.1% | 1.5% | €29.68 | €28.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.20 | €30.54 +21.2% | 5.2% | €32.72 | €28.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.66 +19.0% | 2.5% | €32.12 | €30.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.40 | €31.93 +20.9% | 2.5% | €32.39 | €30.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.80 | €31.93 +10.9% | 2.5% | €32.39 | €30.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €28.80 | €29.08 +1.0% | 7.7% | €32.72 | €27.27 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €25.00 | €29.06 +16.2% | 2.7% | €30.24 | €28.35 | €32.40 | 4 |
| Nov ’24 | €25.00 | €29.06 +16.2% | 2.7% | €30.24 | €28.35 | €29.80 | 4 |
| Oct ’24 | €27.00 | €31.65 +17.2% | 2.5% | €32.36 | €30.46 | €29.80 | 4 |
| Sep ’24 | €27.60 | €30.20 +9.4% | 1.5% | €30.65 | €29.75 | €30.40 | 4 |
| Aug ’24 | €30.00 | €30.20 +0.7% | 1.5% | €30.65 | €29.75 | €32.20 | 4 |
| Jul ’24 | €24.00 | €31.38 +30.7% | 5.6% | €32.98 | €28.40 | €25.40 | 4 |
| Jun ’24 | €24.60 | €31.53 +28.2% | 3.1% | €32.66 | €29.94 | €24.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €31.53 0% | 3.1% | €32.66 | €29.94 | €25.20 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €35.29 0% | 4.7% | €36.90 | €33.21 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €35.88 0% | 3.1% | €36.80 | €34.04 | €26.40 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €35.88 0% | 3.1% | €36.80 | €34.04 | €28.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €34.98 0% | 4.2% | €37.44 | €33.70 | €28.80 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €38.26 0% | 3.0% | €40.14 | €37.13 | €25.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Southside Bancshares, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Drexel Hamilton |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |