Old Second Bancorp Valutazione
OSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSB ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSB?
Metrica chiave: Poiché OSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | US$84.38m |
| Cap. di mercato | US$840.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
BAZA3 Banco da Amazônia | 3.7x | n/a | R$4.9b |
CFG CFG Bank | 40.2x | n/a | د.م8.5b |
OSB Old Second Bancorp | 10x | -1.1% | €840.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.60 | €19.16 +22.8% | 7.8% | €21.85 | €17.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €18.18 0% | 8.2% | €21.17 | €16.57 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €17.52 0% | 9.7% | €20.22 | €15.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €17.97 0% | 6.4% | €20.12 | €16.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €17.68 0% | 3.6% | €18.37 | €16.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €16.60 0% | 6.3% | €17.85 | €15.03 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €16.60 0% | 6.3% | €17.85 | €15.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €16.60 0% | 6.3% | €17.85 | €15.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €16.39 0% | 5.6% | €17.54 | €15.23 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €16.39 0% | 5.6% | €17.54 | €15.23 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €16.39 0% | 5.6% | €17.54 | €15.23 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €17.03 0% | 4.3% | €18.16 | €16.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €17.00 0% | 5.6% | €17.94 | €15.11 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €17.00 0% | 5.6% | €17.94 | €15.11 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €17.19 0% | 3.8% | €17.98 | €16.09 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €16.72 0% | 2.7% | €17.18 | €16.27 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €16.72 0% | 2.7% | €17.18 | €16.27 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €15.70 0% | 4.3% | €16.30 | €14.49 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €15.70 0% | 4.3% | €16.30 | €14.49 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €15.70 0% | 4.3% | €16.30 | €14.49 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €18.99 0% | 3.9% | €20.28 | €18.44 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €19.45 0% | 4.8% | €20.74 | €18.44 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €19.45 0% | 4.8% | €20.74 | €18.44 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €21.12 0% | 3.9% | €22.56 | €20.51 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €21.12 0% | 3.9% | €22.56 | €20.51 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €20.65 0% | 2.4% | €21.26 | €20.25 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%