National Bank Holdings Corporation

DB:NB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

National Bank Holdings Valutazione

NB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NB9 ( €40.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NB9?

Metrica chiave: Poiché NB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NB9 su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$123.45m
Cap. di mercatoUS$1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
NIC Nicolet Bankshares
13.3x2.6%US$1.6b
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
CASH Pathward Financial
10.7x5.6%US$1.8b
NB9 National Bank Holdings
13.4x7.4%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NB9 13.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.60
€49.96
+23.1%
4.9%€53.05€46.30n/a5
Dec ’25€44.80
€47.59
+6.2%
6.1%€51.93€44.38n/a5
Nov ’25€40.40
€45.86
+13.5%
4.3%€49.00€43.45n/a5
Oct ’25€37.00
€41.20
+11.3%
10.2%€46.07€34.33n/a5
Sep ’25€38.40
€42.50
+10.7%
10.0%€47.12€35.11n/a5
Aug ’25€38.00
€42.50
+11.8%
10.0%€47.12€35.11n/a5
Jul ’25€35.60
€37.66
+5.8%
4.0%€39.24€35.51n/a5
Jun ’25€32.80
€36.47
+11.2%
2.6%€37.77€35.44n/a5
May ’25€30.40
€36.47
+20.0%
2.6%€37.77€35.44n/a5
Apr ’25€32.40
€38.04
+17.4%
5.8%€41.35€34.92n/a5
Mar ’25€30.60
€38.04
+24.3%
5.8%€41.35€34.92n/a5
Feb ’25€31.60
€38.04
+20.4%
5.8%€41.35€34.92n/a5
Jan ’25€33.40
€36.68
+9.8%
4.0%€39.04€34.50n/a5
Dec ’24€30.00
€34.67
+15.6%
7.0%€38.84€32.20€44.805
Nov ’24€28.80
€34.67
+20.4%
7.0%€38.84€32.20€40.405
Oct ’24€27.40
€35.79
+30.6%
7.0%€39.77€33.14€37.005
Sep ’24€29.60
€34.53
+16.7%
6.1%€37.97€31.64€38.405
Aug ’24€30.80
€34.53
+12.1%
6.1%€37.97€31.64€38.005
Jul ’24€26.80
€35.95
+34.1%
8.1%€41.27€33.01€35.605
Jun ’24€27.60
€36.05
+30.6%
7.2%€40.96€33.68€32.805
May ’24€28.80
€36.05
+25.2%
7.2%€40.96€33.68€30.405
Apr ’24€30.80
€42.36
+37.5%
8.6%€45.85€35.76€32.405
Mar ’24€37.60
€43.71
+16.3%
3.9%€45.92€41.32€30.605
Feb ’24€38.20
€43.71
+14.4%
3.9%€45.92€41.32€31.605
Jan ’24€39.00
€45.74
+17.3%
3.8%€48.00€43.29€33.405
Dec ’23€43.60
€49.40
+13.3%
2.4%€50.61€47.57€30.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Bank Holdings Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.