National Bank Holdings Corporation

DB:NB9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

National Bank Holdings Valutazione

NB9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NB9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.25
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NB9 ( €33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NB9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NB9?

Metrica chiave: Poiché NB9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NB9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NB9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NB9 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$111.21m
Cap. di mercatoUS$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NB9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NB9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.4x15.45%NOK 14.6b
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank
5.1x7.64%CN¥10.1b
NB9 National Bank Holdings
13.1x7.09%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NB9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NB9 13.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NB9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NB9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NB9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NB9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.20
€35.65
+7.38%
5.31%€38.64€33.37n/a5
May ’26€31.20
€35.65
+14.27%
5.31%€38.64€33.37n/a5
Apr ’26€34.60
€43.75
+26.44%
5.59%€47.27€39.86n/a5
Mar ’26€39.40
€46.84
+18.88%
3.41%€48.75€44.93n/a5
Feb ’26€40.20
€46.72
+16.21%
3.41%€48.62€44.81n/a5
Jan ’26€40.40
€49.45
+22.40%
5.05%€53.07€46.32n/a4
Dec ’25€44.80
€47.59
+6.22%
6.10%€51.93€44.38n/a5
Nov ’25€40.40
€45.86
+13.50%
4.34%€49.00€43.45n/a5
Oct ’25€37.00
€41.20
+11.34%
10.25%€46.07€34.33n/a5
Sep ’25€38.40
€42.50
+10.68%
10.01%€47.12€35.11n/a5
Aug ’25€38.00
€42.50
+11.84%
10.01%€47.12€35.11n/a5
Jul ’25€35.60
€37.66
+5.78%
3.97%€39.24€35.51n/a5
Jun ’25€32.80
€36.47
+11.18%
2.61%€37.77€35.44n/a5
May ’25€30.40
€36.47
+19.96%
2.61%€37.77€35.44€31.205
Apr ’25€32.40
€38.04
+17.42%
5.84%€41.35€34.92€34.605
Mar ’25€30.60
€38.04
+24.32%
5.84%€41.35€34.92€39.405
Feb ’25€31.60
€38.04
+20.39%
5.84%€41.35€34.92€40.205
Jan ’25€33.40
€36.68
+9.83%
4.02%€39.04€34.50€40.405
Dec ’24€30.00
€34.67
+15.56%
7.04%€38.84€32.20€44.805
Nov ’24€28.80
€34.67
+20.37%
7.04%€38.84€32.20€40.405
Oct ’24€27.40
€35.79
+30.62%
6.98%€39.77€33.14€37.005
Sep ’24€29.60
€34.53
+16.66%
6.06%€37.97€31.64€38.405
Aug ’24€30.80
€34.53
+12.12%
6.06%€37.97€31.64€38.005
Jul ’24€26.80
€35.95
+34.13%
8.13%€41.27€33.01€35.605
Jun ’24€27.60
€36.05
+30.61%
7.25%€40.96€33.68€32.805
May ’24€28.80
€36.05
+25.17%
7.25%€40.96€33.68€30.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€35.33
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Bank Holdings Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.
Ryan NashGoldman Sachs