Meridian Valutazione
M7X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7X ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7X?
Metrica chiave: Poiché M7X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | US$16.07m |
| Cap. di mercato | US$156.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.8x | 5.03% | €124.5m |
PCZ ProCredit Holding | 6.7x | 18.05% | €642.0m |
ATLO Ames National | 14.1x | n/a | US$156.8m |
BCBP BCB Bancorp | 56.7x | 131.42% | US$143.3m |
M7X Meridian | 10x | 24.40% | €156.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M7X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €14.94 +39.67% | 5.88% | €15.82 | €14.06 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | €14.94 0% | 5.88% | €15.82 | €14.06 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | €17.77 0% | 2.70% | €18.25 | €17.29 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €17.77 0% | 2.70% | €18.25 | €17.29 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | €17.77 0% | 2.70% | €18.25 | €17.29 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €14.80 0% | 6.25% | €15.72 | €13.87 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €14.80 0% | 6.25% | €15.72 | €13.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €13.05 0% | 3.45% | €13.50 | €12.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €12.52 0% | 7.14% | €13.41 | €11.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €12.62 0% | 6.90% | €13.85 | €12.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €12.61 0% | 12.44% | €14.76 | €11.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €12.93 0% | 10.10% | €14.77 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €12.93 0% | 10.10% | €14.77 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €13.01 0% | 8.70% | €14.53 | €11.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €11.65 0% | 3.82% | €12.28 | €11.34 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €11.65 0% | 3.82% | €12.28 | €11.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €12.59 0% | 3.54% | €13.22 | €12.27 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €12.49 0% | 3.45% | €12.79 | €11.88 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €11.53 0% | 9.85% | €12.75 | €10.02 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €11.00 0% | 6.80% | €11.92 | €10.09 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €11.19 0% | 3.82% | €11.79 | €10.89 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €13.61 0% | 1.59% | €13.76 | €13.30 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Meridian Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| Frank Schiraldi | Piper Sandler Companies |