California BanCorp Valutazione
KZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KZ9 ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KZ9?
Metrica chiave: Poiché KZ9 è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KZ9 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.1x |
| Libro | US$498.06m |
| Cap. di mercato | US$573.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KZ9 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €108.9m |
BKNZ Bank Nizwa SAOG | 0.9x | n/a | ر.ع217.0m |
KZ9 California BanCorp | 1.1x | 106.7% | €573.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: KZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KZ9's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: KZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KZ9's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KZ9 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.60 | €16.24 -2.2% | 2.7% | €16.55 | €15.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.80 | €16.24 +26.9% | 2.7% | €16.55 | €15.63 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €16.41 +25.3% | 5.7% | €17.62 | €15.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.30 | €17.14 +28.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.30 | €17.14 +19.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.40 | €17.07 +37.7% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €17.07 +35.5% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.90 | €17.07 +32.3% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.70 | €18.86 +37.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.86 +36.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.00 | €18.86 +25.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.10 | €17.25 +14.3% | 5.3% | €18.16 | €16.34 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€35.91
7D
-7.5%
1Y
42.0%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.74
7D
-6.3%
1Y
10.3%