Sparebanken Møre Valutazione
K5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K5X ( €8.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K5X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K5X?
Metrica chiave: Poiché K5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K5X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | NOK 489.00m |
| Cap. di mercato | NOK 5.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K5X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 18.05% | €618.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €122.9m |
RCBC River City Bank | 6.8x | n/a | US$498.6m |
DAB Danske Andelskassers Bank | 12.2x | n/a | DKK 3.3b |
K5X Sparebanken Møre | 10.4x | 19.12% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.42 | €8.76 +4.10% | 6.03% | €9.33 | €8.06 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.01 | €8.76 +9.41% | 6.03% | €9.33 | €8.06 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.62 | €9.25 +7.35% | 3.89% | €9.69 | €8.81 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.92 | €8.90 +12.43% | 5.15% | €9.41 | €8.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.88 | €8.58 +8.85% | 6.61% | €9.38 | €8.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.69 | €8.12 +5.63% | 2.58% | €8.38 | €7.86 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.28 | €7.97 +9.46% | 4.47% | €8.34 | €7.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.17 | €7.91 +10.37% | 4.47% | €8.28 | €7.44 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.77 | €8.03 +18.71% | 6.53% | €8.49 | €7.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.87 | €8.15 +18.69% | 5.51% | €8.55 | €7.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.33 +22.09% | 4.30% | €8.77 | €7.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.99 | €8.33 +19.20% | 4.30% | €8.77 | €7.89 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.05 | €8.18 +16.06% | 3.45% | €8.55 | €7.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.81 | €8.11 +19.10% | 3.45% | €8.48 | €7.80 | €8.01 | 3 |
| Apr ’25 | €7.33 | €8.60 +17.30% | 2.11% | €8.83 | €8.39 | €8.62 | 3 |
| Mar ’25 | €7.40 | €8.60 +16.22% | 2.11% | €8.83 | €8.39 | €7.92 | 3 |
| Feb ’25 | €7.43 | €8.43 +13.48% | 0.99% | €8.55 | €8.37 | €7.88 | 3 |
| Jan ’25 | €7.17 | €8.40 +17.20% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.69 | 3 |
| Dec ’24 | €6.39 | €8.40 +31.53% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.28 | 3 |
| Nov ’24 | €6.39 | €8.40 +31.53% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.17 | 3 |
| Oct ’24 | €6.90 | €8.40 +21.78% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €6.77 | 3 |
| Sep ’24 | €6.55 | €8.37 +27.77% | 2.17% | €8.58 | €8.13 | €6.87 | 3 |
| Aug ’24 | €6.75 | €8.12 +20.32% | 1.72% | €8.29 | €7.95 | €6.82 | 3 |
| Jul ’24 | €6.53 | €8.12 +24.33% | 1.72% | €8.29 | €7.95 | €6.99 | 3 |
| Jun ’24 | €6.23 | €8.06 +29.39% | 2.17% | €8.26 | €7.83 | €7.05 | 3 |
| May ’24 | €6.43 | €8.06 +25.30% | 2.17% | €8.26 | €7.83 | €6.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sparebanken Møre è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Gjerland | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |