Hanmi Financial Valutazione
HF7N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HF7N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HF7N ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HF7N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HF7N?
Metrica chiave: Poiché HF7N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HF7N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$62.66m |
| Cap. di mercato | US$772.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HF7N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 17x | n/a | US$748.1m |
7389 Aichi Financial Group | 12x | n/a | JP¥119.5b |
HF7N Hanmi Financial | 12.7x | 9.9% | €772.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HF7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HF7N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HF7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HF7N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HF7N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €23.27 -0.5% | 12.9% | €28.50 | €19.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.00 | €21.05 +0.2% | 7.8% | €23.64 | €19.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.50 | €18.97 +15.0% | 3.0% | €19.87 | €18.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.60 | €19.43 +10.4% | 3.0% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.70 | €19.43 +3.9% | 3.0% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.40 | €16.03 +4.1% | 4.4% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.20 | €16.03 +12.9% | 4.4% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.40 | €16.27 +13.0% | 2.8% | €16.83 | €15.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.50 | €16.96 +17.0% | 6.4% | €18.54 | €15.76 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.80 | €17.41 +26.2% | 3.6% | €18.53 | €16.67 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €17.64 +14.6% | 3.5% | €18.38 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.90 | €17.43 -2.6% | 10.1% | €19.98 | €15.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €15.10 | €16.41 +8.7% | 13.7% | €20.52 | €13.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.70 | €16.46 +20.2% | 14.4% | €20.82 | €14.19 | €21.00 | 5 |
| Oct ’24 | €15.10 | €19.31 +27.9% | 12.6% | €23.67 | €17.04 | €16.50 | 5 |
| Sep ’24 | €15.80 | €18.87 +19.4% | 10.7% | €22.68 | €17.23 | €17.60 | 5 |
| Aug ’24 | €17.10 | €18.87 +10.3% | 10.7% | €22.68 | €17.23 | €18.70 | 5 |
| Jul ’24 | €13.90 | €17.48 +25.8% | 17.3% | €23.00 | €14.72 | €15.40 | 5 |
| Jun ’24 | €13.30 | €18.51 +39.2% | 12.6% | €22.69 | €15.43 | €14.20 | 5 |
| May ’24 | €14.70 | €18.51 +25.9% | 12.6% | €22.69 | €15.43 | €14.40 | 5 |
| Apr ’24 | €16.70 | €22.37 +34.0% | 15.7% | €26.59 | €18.34 | €14.50 | 5 |
| Mar ’24 | €22.20 | €24.19 +9.0% | 7.0% | €26.58 | €21.99 | €13.80 | 5 |
| Feb ’24 | €21.40 | €24.19 +13.1% | 7.0% | €26.58 | €21.99 | €15.40 | 5 |
| Jan ’24 | €23.20 | €27.90 +20.3% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €17.90 | 5 |
| Dec ’23 | €25.80 | €27.90 +8.1% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €15.10 | 5 |
| Nov ’23 | €26.80 | €27.90 +4.1% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €13.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
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Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
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21.2%