Great Southern Bancorp Valutazione
GS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS6 ( €53.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS6?
Metrica chiave: Poiché GS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$60.03m |
| Cap. di mercato | US$692.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
IBCP Independent Bank | 11.6x | 3.1% | US$721.2m |
HAFC Hanmi Financial | 10.9x | 10.4% | US$684.3m |
GS6 Great Southern Bancorp | 11.5x | 1.3% | €692.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.50 | €61.66 +15.3% | 3.2% | €63.88 | €59.12 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €58.00 | €57.56 -0.8% | 0.8% | €58.18 | €57.26 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €51.50 | €57.56 +11.8% | 0.8% | €58.18 | €57.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €49.60 | €56.01 +12.9% | 2.6% | €57.82 | €54.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €52.50 | €56.69 +8.0% | 2.6% | €58.52 | €54.86 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €56.50 | €56.69 +0.3% | 2.6% | €58.52 | €54.86 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €50.50 | €51.63 +2.2% | 3.9% | €54.44 | €49.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €46.40 | €51.63 +11.3% | 3.9% | €54.44 | €49.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | €47.20 | €51.63 +9.4% | 3.9% | €54.44 | €49.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €48.20 | €52.99 +9.9% | 0.8% | €53.30 | €52.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €46.80 | €52.99 +13.2% | 0.8% | €53.30 | €52.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €47.20 | €52.99 +12.3% | 0.8% | €53.30 | €52.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €54.00 | €50.64 -6.2% | 4.6% | €53.73 | €48.17 | €53.50 | 3 |
| Dec ’24 | €45.20 | €49.10 +8.6% | 3.1% | €50.99 | €47.21 | €58.00 | 3 |
| Nov ’24 | €45.60 | €49.10 +7.7% | 3.1% | €50.99 | €47.21 | €51.50 | 3 |
| Oct ’24 | €44.20 | €50.46 +14.2% | 1.8% | €51.09 | €49.20 | €49.60 | 3 |
| Sep ’24 | €45.20 | €48.84 +8.1% | 0.9% | €49.44 | €48.54 | €52.50 | 3 |
| Aug ’24 | €49.00 | €48.84 -0.3% | 0.9% | €49.44 | €48.54 | €56.50 | 3 |
| Jul ’24 | €46.20 | €50.37 +9.0% | 3.1% | €51.89 | €48.25 | €50.50 | 3 |
| Jun ’24 | €44.20 | €50.37 +14.0% | 3.1% | €51.89 | €48.25 | €46.40 | 3 |
| May ’24 | €45.80 | €50.37 +10.0% | 3.1% | €51.89 | €48.25 | €47.20 | 3 |
| Apr ’24 | €46.00 | €54.70 +18.9% | 6.4% | €57.16 | €49.78 | €48.20 | 3 |
| Mar ’24 | €54.50 | €56.85 +4.3% | 0.8% | €57.16 | €56.24 | €46.80 | 3 |
| Feb ’24 | €53.50 | €56.85 +6.3% | 0.8% | €57.16 | €56.24 | €47.20 | 3 |
| Jan ’24 | €56.00 | €64.55 +15.3% | 2.0% | €65.90 | €62.86 | €54.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Great Southern Bancorp, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brian Martin | FIG Partners |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |