Great Southern Bancorp, Inc.

DB:GS6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €592.8m

Great Southern Bancorp Valutazione

GS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.27
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GS6 ( €50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS6?

Metrica chiave: Poiché GS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS6 su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$65.56m
Cap. di mercatoUS$666.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
CCN Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine Société coopérative
7.5xn/a€593.0m
NBBK NB Bancorp
14.2x20.29%US$656.2m
GS6 Great Southern Bancorp
10.2x-6.17%€666.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GS6 10.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.00
€51.23
+2.46%
2.40%€52.97€50.36n/a3
May ’26€47.20
€51.23
+8.54%
2.40%€52.97€50.36n/a3
Apr ’26€49.60
€61.11
+23.21%
1.96%€62.39€59.51n/a3
Mar ’26€55.00
€61.11
+11.12%
1.96%€62.39€59.51n/a3
Feb ’26€56.00
€61.11
+9.13%
1.96%€62.39€59.51n/a3
Jan ’26€53.50
€61.66
+15.25%
3.18%€63.88€59.12n/a3
Dec ’25€58.00
€57.38
-1.07%
0.76%€57.99€57.07n/a3
Nov ’25€51.50
€57.38
+11.41%
0.76%€57.99€57.07n/a3
Oct ’25€49.60
€56.01
+12.93%
2.63%€57.82€54.20n/a3
Sep ’25€52.50
€56.69
+7.99%
2.63%€58.52€54.86n/a3
Aug ’25€56.50
€56.69
+0.34%
2.63%€58.52€54.86n/a3
Jul ’25€50.50
€51.63
+2.23%
3.93%€54.44€49.75n/a3
Jun ’25€46.40
€51.63
+11.27%
3.93%€54.44€49.75n/a3
May ’25€47.20
€51.63
+9.38%
3.93%€54.44€49.75€47.203
Apr ’25€48.20
€52.99
+9.94%
0.82%€53.30€52.38€49.603
Mar ’25€46.80
€52.99
+13.23%
0.82%€53.30€52.38€55.003
Feb ’25€47.20
€52.99
+12.27%
0.82%€53.30€52.38€56.003
Jan ’25€54.00
€50.64
-6.23%
4.56%€53.73€48.17€53.503
Dec ’24€45.20
€49.10
+8.62%
3.14%€50.99€47.21€58.003
Nov ’24€45.60
€49.10
+7.67%
3.14%€50.99€47.21€51.503
Oct ’24€44.20
€50.46
+14.17%
1.77%€51.09€49.20€49.603
Sep ’24€45.20
€48.84
+8.05%
0.87%€49.44€48.54€52.503
Aug ’24€49.00
€48.84
-0.33%
0.87%€49.44€48.54€56.503
Jul ’24€46.20
€50.37
+9.03%
3.07%€51.89€48.25€50.503
Jun ’24€44.20
€50.37
+13.96%
3.07%€51.89€48.25€46.403
May ’24€45.80
€50.37
+9.98%
3.07%€51.89€48.25€47.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€50.82
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Southern Bancorp, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
John RodisJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods