First United Corporation

DB:FU3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €219.1m

First United Valutazione

FU3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FU3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FU3 ( €32.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FU3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FU3?

Metrica chiave: Poiché FU3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FU3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FU3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FU3 su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$16.14m
Cap. di mercatoUS$229.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FU3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FU3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€451.2m
VABK Virginia National Bankshares
14.4xn/aUS$228.3m
BCBP BCB Bancorp
11.5x18.1%US$231.0m
FU3 First United
14.2x15.1%€229.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FU3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FU3 14.2xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FU3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FU3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FU3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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