East West Bancorp Valutazione
EW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EW2 ( €79.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EW2?
Metrica chiave: Poiché EW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EW2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$12.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
CBK Commerzbank | 11.7x | 11.3% | €29.9b |
BCVN Banque Cantonale Vaudoise | 19.5x | 0.9% | CHF 8.6b |
600926 Bank of Hangzhou | 5.6x | 14.3% | CN¥97.0b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 5.7x | 4.4% | HK$83.6b |
EW2 East West Bancorp | 10.6x | 5.2% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.50 | €89.89 +13.1% | 7.1% | €99.77 | €79.28 | n/a | 11 |
| May ’26 | €76.50 | €88.35 +15.5% | 7.3% | €98.50 | €78.28 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €82.50 | €104.97 +27.2% | 7.7% | €118.64 | €85.27 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €89.50 | €110.94 +24.0% | 7.0% | €121.72 | €92.24 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €99.50 | €111.39 +11.9% | 6.9% | €122.04 | €92.48 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €92.50 | €113.37 +22.6% | 7.0% | €123.46 | €96.45 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €104.00 | €102.57 -1.4% | 8.4% | €120.02 | €89.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €89.50 | €97.21 +8.6% | 4.7% | €101.90 | €88.01 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €74.00 | €89.09 +20.4% | 4.9% | €97.57 | €83.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €75.00 | €87.50 +16.7% | 4.1% | €93.88 | €82.26 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €81.00 | €90.20 +11.4% | 3.9% | €97.30 | €85.26 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €67.50 | €82.57 +22.3% | 7.3% | €98.11 | €67.74 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.50 | €81.93 +21.4% | 6.9% | €97.65 | €70.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | €71.00 | €83.31 +17.3% | 6.9% | €99.30 | €71.20 | €76.50 | 15 |
| Apr ’25 | €73.00 | €80.81 +10.7% | 7.4% | €98.69 | €70.76 | €82.50 | 15 |
| Mar ’25 | €67.00 | €77.32 +15.4% | 3.4% | €82.13 | €70.13 | €89.50 | 14 |
| Feb ’25 | €64.00 | €76.70 +19.8% | 3.8% | €79.40 | €70.17 | €99.50 | 14 |
| Jan ’25 | €65.50 | €70.05 +6.9% | 10.4% | €80.81 | €58.11 | €92.50 | 14 |
| Dec ’24 | €57.50 | €63.02 +9.6% | 6.9% | €69.88 | €55.17 | €104.00 | 13 |
| Nov ’24 | €50.50 | €62.91 +24.6% | 8.5% | €71.81 | €53.86 | €89.50 | 12 |
| Oct ’24 | €50.50 | €63.20 +25.2% | 11.0% | €73.78 | €52.97 | €74.00 | 11 |
| Sep ’24 | €51.00 | €62.84 +23.2% | 9.1% | €71.89 | €51.62 | €75.00 | 11 |
| Aug ’24 | €55.50 | €61.46 +10.7% | 9.1% | €70.31 | €50.48 | €81.00 | 11 |
| Jul ’24 | €47.60 | €59.56 +25.1% | 12.6% | €74.53 | €49.69 | €67.50 | 11 |
| Jun ’24 | €44.80 | €61.87 +38.1% | 12.7% | €74.60 | €49.73 | €67.50 | 11 |
| May ’24 | €46.20 | €61.74 +33.6% | 11.1% | €73.35 | €52.52 | €71.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
East West Bancorp, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |