CU9 Panoramica delle azioni

CU9 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 63.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 1.31% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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BOC Hong Kong (Holdings) Limited Concorrenti

Commerzbank

XTRA:CBK

€23.2b

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€550.1m

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€112.8m

KBC Group

ENXTBR:KBC

€32.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per BOC Hong Kong (Holdings)
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$3.04
Massimo di 52 settimane	HK$3.18
Minimo di 52 settimane	HK$2.26
Beta	0.42
Variazione di 1 mese	8.57%
Variazione a 3 mesi	7.04%
Variazione di 1 anno	34.51%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	10.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CU9	DE Banks	DE Mercato
7D	-0.7%	3.1%	3.0%
1Y	34.5%	37.0%	19.3%

Ritorno vs Industria: CU9 ha avuto una performance inferiore rispetto al German Banks che ha registrato un rendimento 37 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CU9 ha superato il mercato German che ha restituito 19.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CU9's price volatile compared to industry and market?
CU9 volatility
CU9 Average Weekly Movement	2.8%
Banks Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: CU9 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CU9 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1917	14,910	Yu Sun	www.bochk.com

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, una holding di investimento, fornisce servizi bancari e finanziari correlati a clienti aziendali e privati a Hong Kong, in Cina e a livello internazionale. La società opera attraverso quattro segmenti: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury e Insurance. Offre conti di risparmio, conti correnti e depositi vincolati, piani di mutuo, depositi aziendali e servizi di buste paga e assegni elettronici.

BOC Hong Kong (Holdings) Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BOC Hong Kong (Holdings) con la sua capitalizzazione di mercato?
CU9 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€34.94b
Guadagni(TTM)	€4.42b
Ricavi(TTM)	€7.75b

7.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/B

CU9 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CU9 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$62.75b
Costo del fatturato	HK$0
Profitto lordo	HK$62.75b
Altre spese	HK$26.98b
Guadagni	HK$35.77b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.38
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	57.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	42.5%

Come si è comportato CU9 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.4%

Rendimento attuale del dividendo

51%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/19 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/19 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BOC Hong Kong (Holdings) Limited è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wing San Wong	Barclays
Dominic Chan	BNP Paribas Securities (Asia)
Yi Wu	BofA Global Research